Bucket trading system

O sistema de três baldes para gerenciar Money. Palm Beach Letter editor fundador Mark Ford é uma das pessoas mais inteligentes que sabemos quando se trata de dinheiro Ele é sempre brilhante em encontrar formas pouco ortodoxas para fazer um dinheirinho Estas são o tipo de idéias que ele ama a partilha Com seus assinantes Palm Beach Letter. Nesta entrevista, Mark descreve o sistema de gestão de dinheiro que ele usou para gerar mais de 50 milhões em riqueza Mark s sistema é simples Mas com base em sua experiência, que s a chave para um bem sucedido de construção de riqueza Você é um dos homens mais ricos do país Você usou um sistema de gestão de dinheiro único para construir sua fortuna Você poderia explicar o seu Três-balde system. Mark Ford Sim eu separo meu dinheiro em três baldes um para gastar, um para economizar e um para investing. I chamam-lhe o sistema de três baldes É uma das lições mais importantes que eu aprendi sobre a gestão Quando comecei a ganhar um pouco de dinheiro em 1983, Sid, meu tio judeu e meu contador pessoal, me convidaram para almoçar para falar sobre os fatos da vida. A intenção do senhor, fiquei aliviada ao descobrir, não foi Para me indicar os pássaros e as abelhas Eu tinha 33 anos na época, mas para me dizer como gerenciar meu dinheiro. Há basicamente três coisas que você pode fazer com o dinheiro, ele disse Você pode gastá-lo Você pode salvá-lo Você pode investir Tendo crescido pobre, eu estava mais do que empolgado em gastar meu dinheiro Sid tinha notado que, observando a minha atividade checkbook. Mark, ele disse que você é um mensch Mas quando se trata de dinheiro, você está agindo como um schlemiel Como vai Você nunca ficar rico se você continuar gastando tanto quanto você faz ele me perguntou. Mas eu estou comprando coisas que têm valor, eu protestei ofereci dois carros novos e algumas jóias para minha esposa como exemplos. Não seja um idiota, ele exortou Esses são ativos que depreciam Você pôde também pôr seu dinheiro em um misturador. Eu soube que era direito Assim eu prometi-lhe que eu wo Uld começam a economizar dinheiro. Isso não é suficiente ele bufou Saving doesn t fazer bupkis mas pagar despesas futuras Você não pode ficar rico pagando as contas futuras Você tem que investir para crescer wealthy. I não tinha idéia do que ele estava falando Naquela época , Sendo novo para o dinheiro, eu nunca considerei que poderia haver uma diferença entre a poupança e investing. I admitiu que estava confuso eu pedi esclarecimentos. Stansberry Research Então o que Sid disse you. Ford Ele me disse que o propósito de salvar é para Cuidar de despesas de curto prazo e evitar a dívida. Para cuidar de despesas futuras, você quer colocar seu dinheiro em um lugar seguro que ganha acima do mercado retorna O objetivo de investir é aumentar a riqueza a longo prazo. Como o senso comum. Uma outra maneira de olhar para ele é pensar nos três baldes em termos de tempo. O balde de gastos é o que você vai gastar nos próximos seis meses a dois anos A idéia é ter sempre essa quantidade de dinheiro disponível Antes que você precise Some financ Os planejadores locais chamam isso de fundo de emergência, mas eu prefiro pensar nisso como gastando dinheiro, porque a maneira como a vida funciona, quase certamente será gasto. O balde de poupança é para um período de médio prazo de três a 10 anos. Este é o dinheiro Você precisará pagar por um adiantamento em sua casa ou aluguel de imóveis ou um carro eu não acredito em carros de leasing, uma vez que estão depreciando assets. Finally, o balde de investimento de longo prazo é para o longo curso 10 a 50 ou 60 Anos, dependendo de quantos anos você é Esta é a conta que vai fazer você rico Quanto mais você pode colocar em conta a cada mês, melhor. Sua riqueza eventual é baseada em três coisas quanto você colocar em seu balde de investimento, quanto tempo Você tem que lá, e quanto risco você toma com ele Você deve posicionar seu balde do investimento para o crescimento máximo sobre um período de tempo definido Mais longa a perspectiva do tempo, o better. Stansberry Pesquisa Assim como estes baldes diferem em termos de o que você Colocar em them. Ford Isso é Uma boa pergunta Você quer preencher o balde de gastos com dinheiro e instrumentos baseados em dinheiro como CDs e fundos do mercado monetário Veículos que são muito seguros e muito líquido Coisas que não vai cair em valor. No balde de poupança, você coloca instrumentos financeiros Que, em média, vai lhe dar um bom retorno de mercado ao longo de um período de três a 10 anos que pode incluir ações e títulos e imobiliário. A chave aqui é que você deve se sentir relativamente confortável que quando você precisa usar esse dinheiro para a faculdade Ou a aposentadoria, por exemplo, seus investimentos valerão pelo menos tanto quanto eram originalmente, including a inflação O objetivo preliminar é proteger e preservar o valor real, para não crescer it. Stansberry Research E o investimento bucket. Ford Você quer investimentos projetados Especificamente para o longo prazo, como ações de alta qualidade, dividendos, títulos e outros investimentos que permitem que a composição de longo prazo ocorra. Estes são os tipos de investimentos que investidores de longo prazo como Warren Buffett podem Depois de adotar o sistema de três baldes para gerenciar seu próprio dinheiro, você pode compartilhar qualquer insights que você ganhou. Entre outras idéias, eu aprendi várias coisas em um nível intestino. Primeiro de tudo, a despesa faz você mais pobre Novamente, Isso soa como senso comum, mas novamente, a maioria dos investidores comumente ignorá-lo Você tem que realmente se perguntar a cada vez que você tomar uma decisão financeira Isso vai me fazer mais rico ou mais pobres. Você pode querer racionalizar a decisão de comprar um carro caro por Dizendo a si mesmo que vai manter o seu valor Mas ele ganhou t Ele vai depreciar. Outro grande segredo é a idéia de que você deve se certificar de que você crescer mais rico a cada dia Isso pode parecer loucura, mas é algo que eu disse a mim mesmo que faria logo depois que eu Met Sid Isso mudou minha atitude inteira sobre o trabalho, investir e gastar. Pesquisa de Esterlina Como assim. Bem, para uma coisa, me fez entender que eu nunca poderia ficar rico investindo em ações sozinho As ações são bons investimentos se você comprar o certo Mas eles vão para cima e para baixo, como fazem muitos investimentos financeiros, incluindo o ouro, por sinal É por isso que eu não confio em meus investimentos para me tornar mais rico Eu confio em minha renda. Desde tomar essa decisão, eu fiz isso Um ponto para aumentar minha renda constantemente, mesmo que isso significasse assumir dois ou três postos de trabalho E então eu coloquei toda essa renda extra em meu balde de investimento de longo prazo É essa única idéia, creio eu, que explicou a riqueza que eu adquiri. Stansberry Research Nós entendemos que a riqueza é considerável. Ford Vamos apenas dizer que o meu bisnetos não têm nada para se preocupar about. Stansberry Research That's uma maneira interessante e útil para ver o gerenciamento de dinheiro Obrigado, Mark. Ford You re welcome. Summary Os três - bucket sistema é uma estratégia que envolve a compreensão da diferença entre gastos, poupança e investimento Sua conta de gastos deve ser muito líquido Sua conta poupança deve estar em ativos que irá proteger e preservar o seu dinheiro E sua conta de investimento deve b E cheio de investimentos de alta qualidade que lhe permitirá combinar sua riqueza ao longo do tempo. Ao longo dos últimos 30 anos, Mark Ford construiu uma reputação como um dos principais especialistas do país s sobre a construção de riqueza Mas, ao contrário da maioria dos especialistas neste campo, Mark Realmente anda a pé Ele é um empresário serial e New York Times best-seller autor que construiu centenas de empresas e uma enorme fortuna pessoal. Um professor nascido, Mark agora gasta seu tempo com a família, mentoring empresários e gerenciar seus investimentos Ele também compartilha Suas idéias de riqueza brilhantes e não convencionais com os leitores de The Palm Beach Letter. No Stansberry Research, nós temos parceria financeira com The Palm Beach Letter para difundir as idéias de Mark Enquanto escolher as ações corretas é importante para a sua riqueza a longo prazo, é apenas como Importante saber como economizar como gastar como compor sua riqueza ao longo de décadas e como espalhar inteligentemente seus ativos para garantir uma aposentadoria segura e rica. Você pode aprender mais sobre as idéias de Mark e Th E Stansberry Research LLC é uma empresa de publicação e os indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de nossos produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento personalizado Nossas recomendações e análises são baseadas em registros da SEC, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos e o que aprendemos como jornalistas financeiros. Pode conter erros e você não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. E sua responsabilidade. Os leitores devem estar cientes que negociar ações e todos os outros instrumentos financeiros envolvem o risco O desempenho passado não é nenhuma garantia de resultados futuros, e nós não fazemos a nenhuma representação que qualquer cliente ou é provável alcançar resultados similares. Assinantes reais recebidos em cartas reais, e-mails e outros comentários que não tenham sido Testemunhos Os depoimentos são impressos sob aliases para proteger a privacidade, e editado por comprimento Suas reivindicações não foram verificadas independentemente ou auditadas por precisão Não sabemos quanto dinheiro foi arriscado, que parte de sua carteira total foi alocada, ou quanto tempo eles possuíam o Segurança Nós não afirmamos que os resultados experimentados por esses assinantes são típicos e você provavelmente terá resultados diferentes. Qualquer desempenho resultados das nossas recomendações preparadas pela Stansberry Research não se baseiam na negociação real de valores mobiliários, mas são baseados em uma hipotética conta de negociação Hipotética Os resultados de desempenho têm muitas limitações inerentes. Os resultados reais podem variar. A Stansberry Research proíbe expressamente seus escritores de ter um interesse financeiro em qualquer segurança que eles recomendam aos nossos assinantes. E todas as empresas e funcionários afiliados à Stansberry Research devem esperar 24 horas após uma inicial Recomendação comercial seja publicada na Internet, ou 72 horas Protegido por leis de direitos autorais dos Estados Unidos e tratados internacionais. 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No entanto, eu tenho certeza que você entende que haverá Sempre estar perdendo negócios, mas uma vez que a maioria dos comerciantes têm sorte de obter até 50 vitórias A possibilidade de conseguir até 90 comércios vencedores quase parece não perder negócios em tudo para um típico ações e opções comerciante Além disso, com o uso correto e execução do nosso Opções de método de negociação é possível fazer uma série de negociações rentáveis ​​consecutivas antes de encontrar um trade. Inquire perder sobre o Domain Name. I recentemente ler 90 opções de expirar sem valor e sobre essa mesma percentagem de compradores de opções perdem opções de negociação de dinheiro Isso coincidentemente corresponde Para os cerca de 90 de commodities comerciantes de futuros que também perdem dinheiro negociando commodities e do estrangeiro popular forex mercado eu sinto que a maneira mais fácil para o comerciante médio para se juntar E fileiras dos vencedores é vender opções, para curto coloca e chamadas Usando um bom Options-Trading-System seria ideal Clique agora para Trading Tip do dia. Se 90 de opções acabam-se inútil, seria de esperar se as opções são Vendidos e as posições de opções curtas são mantidos até perto da data de vencimento, um deve coletar praticamente todo o prêmio em cerca de 90 dos negócios opção Bem, essas são estatísticas fenomenais Mas com base na minha experiência pessoal, é agora raro que eu nunca tomar um Perda em out-of-the money options I sell. There nunca são certas coisas, mas utilizando uma estratégia de negociação cuidadosamente planejada que representa praticamente qualquer contingência, acho que há uma maneira de vir acima com uma opção de venda plano, que se corretamente Implementado, trará resultados muito melhores do que 90 comércios vencedores Estou trabalhando duro para tentar refinar meus métodos de negociação para tentar realizar isso. Deixe-me revelar algumas informações de fundo e, em seguida, descrever o que vejo como uma oportunidade de ouro agora unfolding O bac Kground informação é muito importante, pois há muitas armadilhas que devem ser evitadas, a fim de ser bem sucedido em trading. I manter adicionando ao meu conhecimento cada vez que eu colocar em um comércio que estou escrevendo assim like-minded comerciantes podem entrar em contato comigo e podemos aprender Alguns anos atrás, eu só tinha que olhar para a minha própria conta de negociação para concluir tentando fazer um lucro de comprar opções de futuros de commodities foi uma estrada difícil de viajar Eu estava consistentemente perdendo Foi então que eu raciocinei eu deveria fazer chamada nua E colocar a venda eu decidi tentar uma nova abordagem. Agora, cada vez que eu senti que eu deveria comprar uma opção de compra porque eu pensei que o mercado iria subir, em vez disso, eu iria vender um put Em vez de comprar um put quando eu senti o mercado Estava indo para baixo, eu iria vender uma chamada Meus resultados instantaneamente e bastante dramaticamente improved. I tinha muito a aprender, porém, e continuou a perder dinheiro, porque eu combinado contratos de futuros de commodities para fazer escrita coberta quando o mercado de futuros iria contra mim Sempre que eu Coberto Chamada por muito tempo o contrato de futuros subjacente, muitas vezes o mercado iria imediatamente virar menor ea perda sobre o contrato de futuros excedeu o ganho da decadência da opção premium. I foi um vencedor geral sobre as opções que eu vendido, mas perdeu uma grande quantidade de Dinheiro nos contratos de futuros que eu comprei como uma medida defensiva para proteger as opções que raramente precisava proteger. Hoje apenas combinar contratos de futuros com a minha opção de escrita, em circunstâncias muito limitadas, especiais e eu perto de totalmente equilibrar o número de contratos para se tornar o que Eles chamam delta neutro. Um dos segredos comerciais que eu encontrei é vender opções que são menos ricos significando mais longe do dinheiro Bem, eu fui para a biblioteca alguns anos atrás e comecei a fazer pesquisas, manualmente back-testing várias estratégias que eu Imediatamente reconheceu que havia definitivamente algo lá Mas fazer o teste à mão tornou-se tão tedioso e hipotético eu desisti e voltei a day-trading. Um ano atrás eu comecei intensamente Estudando os mercados para tentar encontrar uma estratégia vencedora Meu estudo revelou que a venda de opções tinha várias vantagens que eu adoro receber pago na frente com um lucro imediato no dia em que eu vender uma opção e, em seguida, minha tarefa é tentar manter o máximo de Dinheiro como possível. Além disso, a venda de opção permite que você faça mais planejamento de longo prazo e não requer quase tanto exame e atenção como comprando e vendendo posições de futuros e negociação de opção é muito mais indulgente que eu fiz os erros mais estúpidos ao empregar Minhas estratégias de opção e de alguma forma foi capaz de fazer um lucro líquido. Believe me, se eu não posso fazer dinheiro vendendo opções com o tempo decaimento trabalhando em meu favor, o cara tentando comprar opções e lutar contra o tempo decaio está em apuros A opção O vendedor é como a casa de jogo Um tem que ser bem capitalizado e disposto a fazer lucros pequenos e lentos Mas esses ganhos somam. Na busca de uma estratégia perfeita, eu comecei a partir de uma premissa de que eu queria um mercado que passou um monte de Tempo indo para os lados Eu gosto de negociar opções de gado vivo, porque quando o mercado vende fora, ele geralmente salta para trás. Há bom suporte subjacente de comerciantes para sempre ir gado longo, aproveitando o backwardation que está frequentemente presente neste mercado e geralmente para cima Preconceito dos preços do gado Os movimentos ascendentes são raramente retos acima com o backing e o enchimento abundantes dos preços. Há uns ritmos e uns ciclos atuais e os níveis do apoio e da resistência são definidos claramente. Há poucos break-outs falsos porque há geralmente follow-through quando um Suporte ou nível de resistência é quebrada. Most do que se segue refere-se a opções de gado vivo, mas a informação é aplicável em geral a outros mercados também. Deixe-me começar por configurar as condições de mercado do meu método pessoal para negociação de opções Você pode ser capaz de aprender algo A partir deste que vai fazer de você um comerciante melhor eu adoraria ouvir algumas sugestões que podem me ajudar a melhorar meus métodos de negociação, o céu sabe que há uma abundância de espaço f Ou negociação de melhorias. Quando eu originalmente vendido chamadas descobertas e descoberto coloca, comecei por vender uma chamada e um colocar no mesmo preço de exercício, conhecido como uma posição curta straddle eu estava tomando o lado oposto dos negócios de pessoas que estavam comprando um E espero uma reação violenta. Eu esperava que o mercado fosse dormir. Para ajudar a acelerar isso, decidi vender mercados dormindo que não iam a lugar algum. O que eu não percebi foi que com um mercado morto, a volatilidade era Baixos e, portanto, os prêmios de opção que eu tenho de vender estavam a preços reduzidos Quando o mercado finalmente entrou em erupção, os valores de ambos os puts e chamadas aumentou. Esse aumento na volatilidade me matou quando eu estava shorting volatilidade na parte inferior quando não havia espaço para Diminuir mais Além disso, para fazer bem vender opções que sempre envolve a volatilidade de curto prazo, por isso, importante para vender logo após um forte movimento ocorreu. Após o mercado de futuros de commodities avanços de mercado de alguns dias, a chamada pré Miums expandir e que é um excelente momento para vender Eu gosto de vender para a direita em que a força do mercado Quando os mercados de declínio Eu gosto de vender coloca, vendendo direito em que a força de aumento de prémio de venda, como well. Suppose Dezembro Live Cattle está em uma negociação Intervalo de 72 00 a 78 00 Então suponha que o mercado está no meio, digamos em 75 00 Se o mercado rallies para o topo da gama de negociação e, em seguida, vende-out-of-the-money chamadas e, em seguida, o mercado retiros Para o fundo da gama e um vende out-of-the-money puts, se o mercado retorna para o meio, pode-se ter uma gama extremamente ampla de preços onde um lucro é assured. I gosta de vender chamadas primeiro, porque eu acho Vendendo coloca mais complicado Isso é devido ao fato de os mercados financeiros cair muito mais rápido do que eles vão para cima, cerca de 3 vezes mais rápido eu acho. Em espera de um comício antes de vender chamadas, recebo o benefício do fato de que há mais compradores de Chamadas quando o mercado está subindo do que quando está caindo Vendendo em força permitir Você quer vender em força, porque quando o mercado se transforma em um top, o prêmio de opção diminui muito rápido, porque os compradores de chamada são Tentando rapidamente tomar lucros ao mesmo tempo que você está tentando iniciar o seu comércio de curto Há um desequilíbrio ordem e apenas uma ordem de mercado é preenchido e que pode ser vários minutos mais tarde, a um preço muito desfavorável É melhor vender um pouco mais cedo do que Tarde. O mesmo é verdade com puts, você quer vender em preço fraqueza quando os prêmios de venda são os mais altos Isso vai voltar a ser volatilidade curta Você quer ser um domador de leão, colocando suas mãos ao redor das mandíbulas de um leão selvagem, feroz , Vendendo opções quando você ainda pode ouvir o rugido Quando as coisas estão quentes prémios desaparecem Fidelity é a sua empresa de avaliação para todos os serviços de avaliação Sua fonte de avaliações certificadas Todos os bens imóveis, veículos, barcos, aeronaves, mac Hinery e equipment. I chamar essas opções dormir ursos Deixe dormir ursos sono Se você deve despertá-los eles vão rasgá-lo para além de ambas as extremidades como o coloca e chama tanto ganhar prémio Quando um mercado é limite para cima para baixo é o melhor momento para vender chamadas coloca , Como o prêmio da opção continua a subir. Para aqueles de vocês que ativamente comércio ou desejo de aprender a negociar os mercados financeiro e de futuros, há um monte de outras coisas fora dos mercados que você deve seguir Mas, eu acho que a minha Maior é para aqueles que não estão nos mercados de futuros, se você os troca ou não, os mercados de futuros têm um impacto significativo sobre o que acontece nos outros mercados financeiros, incluindo forex, moedas, opções e ações É por isso que você Deve absorver cada pedaço de bom conhecimento comercial como uma esponja em uma missão para ver claramente o quadro maior Clique aqui para um serviço gratuito ezine para o conhecimento comercial Começar a aprender no conforto da sua casa, em sua programação, em nenhum O próximo dia a opção prêmio encolhe para baixo, praticamente garantindo um lucro Muitas vezes a compra de pânico de opções faz com que uma alta durante o dia do movimento limite bloqueado e se você tempo Direita, você está fazendo um bom lucro mesmo que primeiro dia com o mercado ainda bloqueado limit. I descobriram que vender uma opção na última hora do dia de negociação funciona melhor para mim comerciantes Opção, no dia seguinte esperar em torno de tentar figura Para fora de que maneira o mercado está indo e muitas vezes don t comércio por vários minutos após o mercado se abre Preenches de preços são geralmente muito poor. They também muitas vezes lag do mercado que lhes dá uma desculpa para preenchê-lo a um preço mais baixo do que você teoricamente merecem ou Não em tudo Por outro lado, durante o fechamento eu acredito que alguém está lá para tentar manter os mercados ordenada para que haja mais credibilidade em preenchimentos opção pelos moradores no final do dia, porque os preços vão ser impressos em t Os jornais e os preços de troca têm que corresponder aproximadamente aos valores estimados das opções. Os enchimentos têm que estar no parque da esfera no fim-de-dia, visto que durante o dia o mercado das opções é livre negociar em qualquer lugar Isso é Apenas minha teoria. Eu gosto de vender opções de 7 a 8 semanas antes da expiração para maximizar a decadência do tempo de prémio e tentar sair cerca de 1 a 2 semanas antes da expiração. Porque as opções expiração da carne e opções de gado muitas vezes correspondem a um relatório de carne Data, eu nunca gostaria de estar no final, quando alguém chega a descobrir os resultados do relatório e, em seguida, decidir no final do dia ou não exercer a opção se ele está em ou muito perto do dinheiro. , A volatilidade pode realmente aumentar ao invés de diminuir Quando eu ter recuperado cerca de 2 3rds da opção premium eu procurar um lugar para tirar lucros Muitas vezes isso fez a diferença entre um vencedor e perder trade. Numerous vezes os rallies do mercado e as puts são Al Mais inútil Eu levo meus lucros e, em seguida, o mercado cai um par de limites para baixo e essas colocações são agora vale tanto ou mais do que eu paguei por eles Mas eu não preciso se preocupar, como eu já tomou lucros. Eu previ a tendência errada Muitas vezes, mas porque eu era capaz de ter lucros ou uma pequena perda durante uma correção, eu sou capaz de sair das posições perdedoras em boa forma e as opções vencedoras mais do que compensar as perdas. Como descrevi brevemente acima, Eu gosto de vender chamadas e coloca em diferentes preços de exercício Isso é chamado de um estrangulamento curto eu perna a posição por fazer um lado ou outro, dependendo das condições do mercado, a minha tendência de onde eu acho que o mercado está indo, e vários outros fatores Eu considero. Eu já mencionei como eu normalmente gosto de vender as chamadas depois de um rally de contra-tendências e, em seguida, mais tarde vender as puts Se, por outro lado, você acha que o gado está indo para a tendência em breve e você don t mente comprando o mercado, Pode vender puts e efetivamente Obter um preço mais baixo do que você teria obtido igual ao montante do prêmio recebido. Isso ocorreria se o mercado tendia fortemente mais baixo ea colocação foi exercida Se, no entanto, o mercado inverteu e subiu, o colocar vai perder valor e, embora você não Exercer, você ganha dinheiro dessa forma e isso é tudo o que importa. Consulta de negociação, fazer uma pesquisa ou consulta do site por Going-Here. The temporada de outono é um bom momento do ano para considerar a venda de abril colocar opções em ver fraqueza como eu Por outro lado, a desvantagem é limitada no contrato de abril devido ao fato sazonalmente abril gado tem nos últimos anos rallied para 80 00 ou mais durante o período de abril. Janeiro a março ou reunião de abril Você ganha qualquer way. Today como eu escrevo isto, as opções de dezembro de gado vivo têm 7 semanas a expiration O gado tem rallied apenas dos pontos baixos e de uma condição oversold muito Hoje, gado de dezembro fechado em 74 7 0, muito perto do último balanço alta ao redor de 75 20 O contrato deve começar a correr em alguma resistência. Com o prêmio de dólar casal que dezembro está negociando em outubro, quando outubro sai do conselho na próxima semana e dezembro assume, já está Um par de dólares extras mais elevado do que o dinheiro Ou dinheiro tem de rally para os futuros ou os futuros terão de vir para baixo Eu acredito que o futuro virá down. Feeder Gado tem um monte de problemas no mercado de caixa que também deve ter impacto negativo sobre os preços do gado Eu estou olhando para sideways possivelmente uns preços mais elevados do gado perto-termo com uma ruptura final em dezembro em que o gado tem que competir com o peru para Thanksgiving e Christmas. This slackness na demanda vem em um dos tempos os mais maus, Eu estarei vendendo chamadas ligeiramente neste momento para iniciar a posição Se nós fundo cedo, eu serei um vendedor muito agressivo de dezembro e mais tarde fevereiro coloca se o mercado retest o fundo em breve um S eu espero que eu quero ser efetivamente longo do mercado em 1 de janeiro de 1994, para que eu possa tirar vantagem do rally do primeiro trimestre. Subscrever a Newsletter gratuita Como fazer o comércio de dinheiro Os Ezine Mercados Financeiros sobre todos os assuntos de dinheiro. Clique aqui Agora, para obter como fazer Money. Click-Above para Join. I estou experimentando com algumas estratégias de negociação diferentes agora, então eu não estou estritamente seguindo o meu cenário básico Mas para os leitores vou passar por uma corrida seca do que eu antecipar Acontecerá nas próximas semanas vou manter os números em unidades únicas, mas uma pessoa com capital suficiente pode dobrar ou triplicar esses números, enquanto os comerciantes mais conservadores poderiam cortar essas posições na metade. Por exemplo, se Dec Live Cattle quebrou acima da resistência em 74 20, a próxima resistência é de cerca de 75 20 e é provável que vamos ver esse preço na segunda-feira No entanto, há uma linha de tendência de baixo que poderia conter o direito de contrato no preço de fechamento de hoje de 74 70.So o que eu faria é Vender um conjunto De dois 76 00 Dec Live Cattle chama em s hoje fechar, colocando uma ordem de limite durante a última hora de negociação com um cancelar substituir no mercado se eu não tenho certeza que eu cheguei, cerca de 15 minutos antes forte forte today. One deve Ter sido capaz de fazer isso com um prémio de cerca de 75 centavos ou mais hoje, enquanto Dec gado não sair das placas acima de 76 75, vou estar em uma situação de lucro, menos a comissão naturalmente. No entanto, isso exigiria O contrato de dezembro para fazer uma nova alta, o que é, naturalmente, possível, mas é improvável que aconteça imediatamente com um movimento para cima, sem correção de tendência de mercado. Uma resistência vai começar a montar acima de 75 00 Se o mercado pode fechar em 75 20 Ou mais, eu iria vender um conjunto adicional de 2 Dez 76 chamadas com um prémio de 1 00 ou mais Se o mercado nunca atinge 76 00 eu pagar absolutamente nenhuma atenção ao prémio que eu possa estar perdendo no papel, como minha conta é bem marginado. Eu não ficar preocupado até que as opções começam a entrar no dinheiro um S Eu pretendo manter essas opções perto do momento de sua expiração Quando o mercado atinge 76 00 que duvido que vai acontecer, mas se ele fez, eu poderia dobrar a minha posição original Desde que eu já vendeu 4 opções com um preço de exercício 76 00 , Eu agora venderia 4 77 00 chamadas e 4 78 chamadas. Se o preço de futuros parece que vai fechar a um preço de dizer 76 00, estou preocupado apenas com os 4 originais 76 greve chama como eles são os únicos indo In-the-money Para equilibrar 4 chamadas um compraria aproximadamente 2 contratos de futuros com base em um delta de cerca de 50, o que significa que o prêmio de opção das chamadas subir 50 centavos quando o preço de futuros sobe um dólar No entanto, eu tenho queimado tantos Vezes comprando 2 contratos de futuros para equilibrar isso e ficar picado, que eu só vou comprar um agora, deixando-me apenas metade equilibrada Eu tenho um pouco curado este problema comprando mais cedo em uma parada, digamos em 75 25 ou 75 30 parar Então, pelo tempo O mercado atinge 76 00 eu posso parar-me fora dos 75 30 futuros cont Ract se o mercado faz exame de um mergulho. Eu não quero muitos contratos futuros que vão por muito tempo, porque eu quero poder ainda melhorar minha posição se os mercados de futuros dos mercadorias retiram o que eu faria se o mercado começou rallying após 76 90, o Aproximado break-even para as duas 76 chamadas vendidas por 75 centavos, e os dois 76 chamadas vendidas por mais de um dólar Isso não é uma pergunta fácil de responder Eu acho que eu teria que pendurar difícil e talvez dizer uma pequena oração. Se o tempo suficiente Passa, antes de atingimos esses preços, vou ter o tempo para remover algumas opções com pouca ou nenhuma perda, reduzindo a minha exposição e permitindo-me vender opções de chamada com preços cada vez mais elevados. Se chegarmos a estes níveis muito perto da expiração da opção, os prémios de tempo São muito reduzidas e as 77 chamadas vai ganhar dinheiro e as 76 chamadas vendidas por mais de um dólar vai ganhar dinheiro, então eu ainda líquido um lucro mesmo quando eu estava vendendo chamadas eo mercado continuou indo para cima. Um movimento em novos aumentos do mercado No contrato de gado de dezembro seria apenas Uma ruptura dura que eu chamaria isto um scenario de caso mais mau Eu acredito que o mercado encontrará a resistência em o que quer que hoje perto de s, ou em algum lugar acima de 75 20 e começará rapidamente deixar cair, põr me na grande forma Então como o mercado testa os pontos baixos, Gostaria de vender opções de venda. Se o mercado vai para o lado, e as chances de 76 ou 77 chamadas entrar no dinheiro, torna-se muito remoto, eu iria vender mais 76 ou 77 chamadas, certificando-se de obter pelo menos 50 centavos de prémio, e Espero 70 centavos ou mais prêmio para qualquer opções vendidas. Se o mercado de futuros diminui, eu mais agressivamente vender coloca como eu quero ser longo o mercado vai para o novo ano que eu quero ser gado longo entrando em fevereiro de modo que no final de novembro ou início December, I will begin selling February puts on any weakness. It may ultimately turn out that I will have to move up an options strike price, and be further out-of-the-money as I may be selling options that are too close to the money Some readers may not be aware in the nearby option m onth, the odd priced cents options trade so there is an option strike every dollar rather than larger 2 increments. I believe the Wall Street Journal, still prints only even numbered strikes, causing many traders to ignore the odd numbered strikes and greatly reducing the volume, open interest and liquidity in the traders odd numbered strike options. Of course, only time will tell how it will all play out We are still trying to make this new and unique Options Trading methodology better so we will gladly look at any trade suggestions readers may have about this trading strategy as well as hearing about an options selling method someone else has found helps them to trade the financial markets successfully. Editor s Note Please note we are offering options-traders our Options Trading Home-Study Course covering our time-tested Donio Options Trading Method Please go here to order the Options Traders Methodology for futures markets, foreign currency trading and stock option traders Thank you. R ecommended Trader Resources. Design Your Trading System in 6 Steps. The main focus of this article is to guide you through the process of developing your own forex trading system While it doesn t take long to come up with a system, it does take some time to extensively test it So be patient in the long run, a good forex trading system can potentially make you a lot of money. Step 1 Time Frame. The first thing you need to decide when creating your system is what kind of forex trader you are. Are you a day trader or a swing trader Do you like looking at charts every day, every week, every month, or even every year How long do you want to hold on to your positions. This will help determine which time frame you will use to trade Even though you will still look at multiple time frames this will be the main time frame you will use when looking for a trade signal. Step 2 Find indicators that help identify a new trend. Since one of our goals is to identify trends as early as possible, we should use in dicators that can accomplish this Moving averages are one of the most popular indicators that traders use to help them identify a trend. Specifically, they will use two moving averages one slow and one fast and wait until the fast one crosses over or under the slow one This is the basis for what s known as a moving average crossover system. In its simplest form, moving average crossovers are the fastest ways to identify new trends It is also the easiest way to spot a new trend. Of course there are many other ways forex traders spot trends, but moving averages are one of the easiest to use. Step 3 Find indicators that help CONFIRM the trend. Our second goal for our system is to have the ability to avoid whipsaws, meaning that we don t want to be caught in a false trend The way we do this is by making sure that when we see a signal for a new trend, we can confirm it by using other indicators. There are many good indicators for confirming trends, but Pipsurfer really likes MACD Stochastic and R SI As you become more familiar with various indicators, you will find ones that you prefer over others, and can incorporate those into your system. Step 4 Define Your Risk. When developing your forex trading system, it is very important that you define how much you are willing to lose on each trade Not many people like to talk about losing, but in actuality, a good trader thinks about what he or she could potentially lose BEFORE thinking about how much he or she can win. The amount you are willing to lose will be different than everyone else You have to decide how much room is enough to give your trade some breathing space, but at the same time, not risk too much on one trade You ll learn more about money management in a later lesson Money management plays a big role in how much you should risk in a single trade. Step 5 Define Entries Exits. Once you define how much you are willing to lose on a trade, your next step is to find out where you will enter and exit a trade in order to get the mo st profit. Some people like to enter as soon as all of their indicators match up and give a good signal, even if the candle hasn t closed Others like to wait until the close of the candle. One of the forex traders bloggers here in Pip Surfer believes that it is best to wait until a candle closes before entering He has been in many situations where he will be in the middle of a candle and all of the indicators match up, only to find that by the close of the candle, the trade has totally reversed on him. It s all really just a matter of trading style Some people are more aggressive than others and you will eventually find out what kind of trader you are. For exits, you have a few different options One way is to trail your stop, meaning that if the price moves in your favor by X amount, you move your stop by X amount. Another way to exit is to have a set target, and exit when the price hits that target How you calculate your target is up to you Some people choose support and resistance levels as their targets. Others just choose to go for the same amount of pips on every trade However you decide to calculate your target, just make sure you stick with it Never exit early no matter what happens. Stick to your trading system. After all, YOU developed it. One more way you can exit is to have a set of criteria that, when met, would signal you to exit For example, you could make it a rule that if your indicators happen to reverse to a certain level, you would then exit out of the trade. Step 6 Write down your system rules and FOLLOW IT. This is the most important step of creating your trading system You MUST write your trading system rules down and ALWAYS follow it. Discipline is one of the most important characteristics a trader must have, so you must always remember to stick to your system No system will ever work for you if you don t stick to the rules, so remember to be disciplined. Oh yeah, did we mention you should ALWAYS stick to your rules. How to Test Your Forex Trading System. Th e fastest way to test your system is to find a charting software package where you can go back in time and move the chart forward one candle at a time When you move your chart forward one candle at a time, you can follow your trading system rules and take your trades accordingly. Record your trading record, and BE HONEST with yourself Record your wins, losses, average win, and average loss If you are happy with your results then you can go on to the next stage of testing trading live on a demo account. Trade your new system live on a demo account for at least two months This will give you a feel for how you can trade your system when the market is moving Trust us, it is very different trading live than when you re backtesting. After two months of trading live on a demo account, you will see if your system can truly stand its ground in the market If you are still getting good results, then you can choose to trade your system live on a REAL account. At this point, you should feel very confid ent with your forex trading system and feel comfortable taking trades with no hesitation. Here are some books if you want to get deeper into building systems algorithms receives a small credit from any purchases through the Amazon links above to help support the free content and features of our site enjoy. Save your progress by signing in and marking the lesson complete.