Benefício fiscal excessivo de opções de ações

Os benefícios e o valor das opções de ações É uma verdade muitas vezes negligenciada, mas a capacidade dos investidores para ver com precisão o que está acontecendo em uma empresa e para poder comparar as empresas com base nas mesmas métricas é uma das partes mais vitais de Investindo. O debate sobre como explicar as opções de ações corporativas concedidas a funcionários e executivos tem sido discutido nos meios de comunicação social, nas salas de reuniões da empresa e até no Congresso dos EUA. Após muitos anos de disputa, o Financial Accounting Standards Board. Ou FASB, emitiu a Declaração FAS 123 (R). Que exige o valor obrigatório das opções de compra de ações que começam no primeiro trimestre fiscal da empresa após o dia 15 de junho de 2005. (Para saber mais, veja Os perigos da opção Backdating. O verdadeiro custo das opções de ações e uma nova abordagem para a compensação de capital.) Investidores Precisa aprender a identificar quais empresas serão mais afetadas - não apenas sob a forma de revisões de ganhos de curto prazo, ou GAAP versus ganhos pro forma -, mas também por mudanças de longo prazo nos métodos de compensação e os efeitos que a resolução terá sobre Muitas empresas estratégias de longo prazo para atrair talentos e motivar os funcionários. (Para leitura relacionada, consulte Compreendendo os ganhos pro forma). Uma breve história da opção de compra de ações como compensação. A prática de distribuir opções de ações para funcionários da empresa é de décadas. Em 1972, o Conselho de Princípios Contábeis (APB) emitiu o parecer nº 25, que exigia que as empresas utilizem uma metodologia de valor intrínseco para avaliar as opções de compra de ações concedidas aos empregados da empresa. Sob métodos de valor intrínseco usados ​​na época, as empresas poderiam emitir opções de ações no dinheiro sem registrar nenhuma despesa em suas demonstrações de resultados. Uma vez que as opções foram consideradas como não tendo valor intrínseco inicial. (Neste caso, o valor intrínseco é definido como a diferença entre o preço da subvenção eo preço de mercado do estoque, que no momento da concessão seria igual). Então, enquanto a prática de não registrar qualquer custo de opções de estoque começou há muito tempo, o número que foi entregue é tão pequeno que muitas pessoas ignoraram isso. Avanço rápido para 1993 A seção 162m do Código da Receita Federal é escrita e efetivamente limita a compensação de caixa do executivo corporativo para 1 milhão por ano. É neste ponto que o uso de opções de estoque como uma forma de compensação realmente começa a decolar. Coincidindo com este aumento na concessão de opções é um mercado burguês furioso em ações, especificamente em ações relacionadas à tecnologia, que se beneficia de inovações e maior demanda de investidores. Em breve, não eram apenas os principais executivos que receberam opções de ações, mas também funcionários de rank-and-files. A opção de compra de ações passou de um favor executivo de sala de estar para uma vantagem competitiva completa para as empresas que desejam atrair e motivar os melhores talentos, especialmente os jovens talentos que não gostaram de obter algumas opções cheias de chance (em essência, loteria) De dinheiro extra vem no dia de pagamento. Mas graças ao crescimento do mercado de ações. Em vez de loteria, as opções concedidas aos empregados eram tão boas quanto o ouro. Isso proporcionou uma vantagem estratégica chave para empresas menores com bolsos superficiais, que poderiam economizar seu dinheiro e simplesmente emitir mais e mais opções, enquanto não gravando um centavo da transação como uma despesa. Warren Buffet postulou sobre o estado das coisas em sua carta de 1998 aos acionistas: Embora as opções, se bem estruturadas, possam ser uma maneira apropriada, e mesmo ideal, de compensar e motivar os altos executivos, eles são mais freqüentemente caprichosos em sua distribuição de recompensas , Ineficientes como motivadores e excessivamente dispendiosos para os acionistas. Seu tempo de avaliação Apesar de ter uma boa corrida, a loteria acabou por terminar - e abruptamente. A bolha alimentada por tecnologia no estouro do mercado de ações e milhões de opções que já eram rentáveis ​​tornaram-se inúteis ou subaquáticas. Os escândalos corporativos dominaram a mídia, como a avareza avassaladora de empresas como a Enron. A Worldcom e a Tyco reforçaram a necessidade de os investidores e os reguladores terem controle de contabilidade e relatórios adequados. (Para ler mais sobre esses eventos, veja Os maiores estoques de ações de todos os tempos.) Com certeza, no FASB, o principal órgão regulador para os padrões contábeis dos EUA, eles não esqueceram que as opções de ações são uma despesa com custos reais para Tanto empresas como acionistas. Quais são os custos Os custos que as opções de compra de ações podem representar para os acionistas são uma questão de muito debate. De acordo com o FASB, nenhum método específico de valorização das bolsas de opções está sendo forçado para as empresas, principalmente porque nenhum método melhor foi determinado. As opções de compra de ações concedidas aos empregados têm diferenças importantes em relação às vendidas nas bolsas, como períodos de aquisição e falta de transferibilidade (somente o empregado pode usá-las). Na sua declaração juntamente com a resolução, o FASB permitirá qualquer método de avaliação, desde que incorpore as principais variáveis ​​que compõem os métodos mais utilizados, como Black Scholes e binomial. As variáveis-chave são: A taxa de retorno livre de risco (geralmente uma taxa de lei de três ou seis meses será usada aqui). Taxa de dividendos esperada para a segurança (empresa). Volatilidade implícita ou esperada no título subjacente durante o período da opção. Preço de exercício da opção. Período esperado ou duração da opção. As empresas podem usar seu próprio critério ao escolher um modelo de avaliação, mas também devem ser acordadas por seus auditores. Ainda assim, pode haver diferenças surpreendentemente grandes no final das avaliações, dependendo do método utilizado e dos pressupostos em vigor, especialmente os pressupostos de volatilidade. Como as empresas e os investidores estão entrando em novo território aqui, as avaliações e os métodos estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo. O que é conhecido é o que já ocorreu, e isso é que muitas empresas reduziram, ajustaram ou eliminaram completamente seus programas existentes de opções de ações. Diante da perspectiva de ter que incluir os custos estimados no momento da concessão, muitas empresas optaram por mudar rapidamente. Considere a seguinte estatística: Subvenções de opções de ações outorgadas pela SampP 500 empresas caiu de 7,1 bilhões em 2001 para apenas 4 bilhões em 2004, uma diminuição de mais de 40 em apenas três anos. O gráfico abaixo destaca esta tendência. Avoiding FASB 123 (R) Pitfalls FASB Statement no. 123 (R), pagamento baseado em ações, representa um dilema potencial para as empresas com perdas operacionais líquidas (NOLs) que concedem opções de compra não qualificadas (NQSOs) como compensação. Se a dedução de imposto de uma empresa para compensação de opção de estoque exceder a despesa de livro relacionada, ela pode realizar um benefício fiscal excedente. Mas porque com uma NOL a empresa pode não ter responsabilidade fiscal a cobrar, o benefício fiscal pode ser diferido. A empresa então deve determinar quando o benefício deve ser reconhecido para fins de relatórios financeiros. Dois métodos para fazer essa determinação foram identificados pelo FASB 123 (R) Resource Group, um grupo consultivo para a equipe do FASB: os métodos de ordenamento de impostos e com e sem. O método de pedido de lei fiscal reconhece um benefício fiscal excessivo quando a dedução da opção de estoque é usada na declaração de imposto da empresa, antes de um NOL ou outro atributo de imposto. O método com e sem reconhece o benefício fiscal em excesso somente quando a dedução da opção de estoque proporciona um benefício incremental após considerar todos os outros benefícios fiscais (incluindo NOLs) disponíveis para a empresa. As empresas podem ser mais propensas a evitar uma cobrança contra a renda se elegerem a abordagem da ordem fiscal. Isso ocorre porque resulta em registrar benefícios fiscais extraordinários para a APIC mais cedo do que a abordagem sem e sem, e, portanto, fornece um pool maior para compensar os futuros déficits. David Randolph, CPA, Ph. D. É professor assistente de contabilidade na Universidade de Dayton, Ohio. Seu endereço de e-mail é david. randolphnotes. udayton. edu. O autor agradece a Brett E. Cohen e Jeffrey S. Hemman da PricewaterhouseCoopers LLP pela sua revisão e sugestões. CPAs que ajudam clientes ou empregadores a implementar a Declaração FASB no. 123 (R), pagamento baseado em compartilhamento, enfrentam inúmeras questões contábeis, incluindo implicações contábeis de imposto de renda. Em seu artigo Opções e Mordida de Imposto Diferido (JofA, 06 de março, página 71), Nancy Nichols e Luis Betancourt resumiram as declarações de implicações contábeis tributárias e sugeriram que as empresas com perdas operacionais líquidas (NOLs) desconfiam das possíveis armadilhas de implementação. Este artigo elabora sobre como os CPAs podem ajudar as empresas da NOL a evitar essas armadilhas examinando os métodos que as empresas podem usar para determinar quando os benefícios fiscais excedentes são realizados. Também ilustra como a escolha do método afetará a manutenção de registros de uma empresa e o pool resultante de benefícios fiscais excedentes, ou seja, o pool de capital pago adicional (APIC) e, portanto, a probabilidade de uma empresa da NOL sofrer uma cobrança contra a receita. Este artigo não é relevante para as empresas que possuem NOLs com uma provisão de avaliação total e estão em posição de perda antes da consideração de NOLs e descontos em excesso de opções de ações. Essas empresas geralmente não precisam considerar a discussão neste artigo até terem uma receita antes de impostos antes da consideração das NOLs e das deduções excessivas de opções de ações. CONTABILIDADE DE IMPOSTO DIFERIDO Quando uma empresa concede opções de compra de ações não qualificadas (NQSOs) baseadas em ações de funcionários, de acordo com a Demonstração nº. 123 (R), registra a despesa de compensação durante o período de serviço necessário em um valor igual ao valor estimado da data de outorga das opções e créditos da APIC. A contabilização das consequências do imposto de renda é abordada principalmente pela Declaração FASB no. 109, com orientação específica na Declaração nº. 123 (R). Como a empresa não receberá uma dedução fiscal para a opção de compra de ações até que seja exercida, o reconhecimento da despesa de compensação geralmente ocorre antes da dedução fiscal relacionada ser reconhecida. Declaração no. O princípio geral 123 (R) s é que um imposto diferido ativo (DTA) precisa ser estabelecido como a empresa reconhece o custo de compensação para fins de livro. Assim, à medida que a empresa reconhece a despesa de remuneração relacionada ao prêmio de equivalência patrimonial, a empresa registrará simultaneamente um DTA e um crédito para benefício fiscal diferido no demonstrativo de ganhos e perdas em um valor igual à despesa de remuneração multiplicada pela taxa de imposto de renda aplicável da empresa . Quando os NQSOs são exercidos, a empresa compara a dedução fiscal permitida à despesa de compensação correspondente registrada anteriormente para fins de demonstração financeira. Se a dedução fiscal exceder a despesa de compensação, o benefício tributário associado a qualquer dedução em excesso é considerado um benefício fiscal excedente, ou ganhos inesperados. No caso de uma empresa com NOLs suficientes para compensar a renda tributável atual em um ano, no entanto, pode não haver responsabilidade fiscal a ser reduzida e, portanto, uma empresa teoricamente estará registrando um NOL adicional para a ganância inesperada. Declaração no. 123 (R), parágrafo A94, nota de rodapé 82, prevê que a ganhos inesperados e o crédito correspondente à APIC não devem ser reconhecidos para fins de demonstração financeira até o período em que o benefício fiscal (ganhos inesperados) reduz os impostos sobre o rendimento a pagar (ou seja, prevê dinheiro Economias para a empresa). A aplicação deste conceito a uma situação típica da empresa é muitas vezes muito complexa. Isso geralmente é devido, em parte, a uma empresa que tenha acumulado NOLs de operações passadas, bem como deduções de opções de estoque que podem incluir ganhos inesperados. Enquanto uma empresa pode reconhecer ativos fiscais diferidos para NOLs e deduções de opção de compra de ações, excluindo ganhos experimentais (assumindo que eles são considerados mais prováveis ​​do que não serem realizados, de acordo com a Demonstração nº 109), uma empresa pode não reconhecer ganhos experimentais de acordo com a nota de rodapé 82 de Declaração no. 123 (R). Assim, quando uma empresa começa a gerar receita tributável e pode começar a usar seus atributos de benefícios fiscais, a questão é, qual a dedução está sendo usada primeiro: perdas anteriores de NOL de operações ou deduções do período atual dos exercicios de opção de estoque. A importância desta avaliação é Para determinar quando o crédito APIC deve ser registrado a partir dos ganhos. A questão final é, quando a receita inesperada reduziu os impostos a pagar. A orientação para esta questão difícil foi discutida em uma reunião do Grupo de Recursos do FASB 123 (R), um grupo consultivo para a equipe do FASB criada especificamente para discutir certas Declarações no. 123 (R) problemas de implementação. O Grupo de Recursos consistiu em indivíduos de empresas de contabilidade, comunidade de preparadores, empresas de consultoria de benefícios e funcionários da FASB. As posições de consenso alcançadas pelo Grupo de Recursos não representam orientação autorizada. No entanto, o pessoal do FASB afirmou publicamente que não esperaria que a diversidade na prática se desenvolvesse em relação a uma questão específica, se o Grupo de Recursos pudesse chegar a um consenso sobre essa questão. O Grupo de Recursos discutiu como determinar quando os benefícios fiscais inesperados são considerados realizados e identificaram dois métodos que seriam aceitáveis ​​para fazer essa determinação: uma abordagem de ordenação de impostos e uma abordagem sem e sem. O Grupo de Recursos concluiu que as empresas podem usar qualquer uma das abordagens, desde que o método eleito seja divulgado e aplicado de forma consistente (ver Documento de Discussão do Grupo de Recursos 123 (R) do FASB, Reunião n. º 3, 13 de setembro de 2005, disponível em www2.fei. OrgdownloadFASB9132005.pdf). ABORDAGEM DE ORDEM DE DIREITO FISCAL De acordo com a abordagem de ordenamento de impostos, uma empresa examinaria as disposições da legislação tributária para determinar a seqüência em que os NOLs (e, potencialmente, outros atributos fiscais) são utilizados para fins fiscais. Este conceito é semelhante à orientação do parágrafo 268 da Declaração no. 109 sobre se um benefício fiscal reconhecido em anos após a ocorrência de uma combinação de negócios é atribuível a um montante (NOLs, por exemplo) que foi adquirido na combinação de negócios ou gerado após a data de aquisição. Esta orientação indica que uma empresa seguiria a lei tributária para determinar a seqüência de benefícios fiscais utilizados para fins de livros. Seguindo este conceito, uma ganância inesperada seria considerada realizada se ela for usada na declaração de imposto da empresa antes de um NOL ou outro atributo de imposto. De acordo com a legislação tributária dos EUA, a dedução da remuneração das ações do ano atual (que incluiria a ganância inesperada) seria usada para compensar o lucro tributável antes dos resultados da NOL, porque todas as deduções do ano corrente são prioritárias sobre os resultados da NOL. Assim, para as deduções de opções de ações do ano atual, isso resultaria em um crédito para a APIC ser registrada nas demonstrações financeiras no ano em que a redução inesperada reduz o lucro tributável. Se uma empresa não possui deduções de opções de ações no ano atual, mas tem deduções de opções de ações no ano anterior embutidas em ações de base da NOL, uma empresa seguiria a lei tributária para determinar quais anos as deduções de NOL ou de opção de estoque seriam usadas primeiro. Dentro de um determinado ano, se uma empresa tiver tanto a suspensão da dedução da opção de compra de ações como a opção de compra de ações, não poderia ser determinada de acordo com a legislação tributária, que o atributo de imposto é utilizado primeiro. O Grupo de Recursos não abordou esta questão e, portanto, pode haver alternativas que uma empresa poderia considerar ao determinar qual atributo dentro do ano está sendo utilizado. APENAS E SEM APROXIMAÇÃO Sob a abordagem sem-e-sem, a ganância extraordinária é considerada realizada e reconhecida apenas para fins de demonstração financeira quando um benefício incremental é fornecido depois de considerar todos os outros benefícios fiscais (por exemplo, NOLs) disponíveis para a empresa. Esta abordagem segue a orientação do FASB Emerging Issues Task Force Tópico D-32, Intraperiod Tax Allocation of the Tax Effect of Pretax Income From Continuing Operations. Em contraste com a abordagem de ordenamento de leis fiscais, a abordagem sem e sem resultados resulta em ganhos inesperados com prêmios de compensação baseados em ações sempre sendo efetivamente o último benefício fiscal a ser considerado. Conseqüentemente, a ganância inesperada atribuível à remuneração baseada em ações não será considerada realizada nos casos em que a remessa do NOL da empresa que não esteja relacionada aos ganhos experimentais é suficiente para compensar o lucro tributável dos exercícios atuais antes de considerar os efeitos dos ganhos experimentais no corrente ano. UM EXEMPLO HIPOTÉTICO A ABC Corp. tem uma transição da NOL de 5.000 em 2007. A empresa gera 3.500 de renda tributável em 2007, antes de considerar os efeitos tributários da dedução de remuneração baseada em ações da empresa de 3.000 (que inclui uma ganância inesperada de 2.000). Assumir uma taxa de imposto de 35. De acordo com a abordagem de imposição de leis fiscais, os benefícios fiscais para os exercícios do exercício de prêmios de remuneração baseados em ações (que incluem a ganância inesperada) são considerados realizados em 2007 porque tais deduções compensam o lucro tributável no imposto ABC Retorno, reduzindo assim a quantidade de renda sujeita a imposto. Para fins de demonstração financeira, a parcela inesperada da dedução de remuneração baseada em ações reduz o imposto sobre o rendimento a pagar e é creditada à APIC. A inesperada creditada ao APIC aumenta o pool APIC da empresa disponível para compensar deficiências fiscais futuras (insuficiências). Sob a abordagem sem-e-sem, a conquista não é considerada realizada em 2007, porque a ABC teria utilizado os resultados negativos do ano passado e reduzido o lucro tributável para zero, independentemente da dedução da remuneração baseada em ações do ano atual, que incluía a Ganhos inesperados. Conseqüentemente, nenhum valor é registrado na APIC para a receita inesperada das deduções de remuneração baseadas em ações do ano corrente e, portanto, não há aumento no pool de APIC que estaria disponível para compensar as insuficiências futuras. Um resultado dessas entradas é que o NOL DTA reconhecido nas demonstrações financeiras da ABC não será igual ao efetivo retrocesso da NOL disponível para reduzir o lucro tributável futuro. Espera-se que essa diferença seja explicada nas notas de rodapé das demonstrações financeiras. ESCOLHA DE MÉTODO Os CPAs podem ajudar clientes e empregadores a analisar como o método usado para determinar a realização de ganhos experimentais afetará as demonstrações financeiras da empresa. Uma vez que a abordagem com e sem efetivamente trata a parcela inesperada da dedução de compensação baseada em ações como o último benefício fiscal a ser considerado, seu uso tenderá a criar um pool de APIC relativamente menor e, como resultado, aumentará a probabilidade de Será necessária uma cobrança futura contra a receita para futuros déficits relacionados a prêmios de remuneração baseados em ações. Além disso, porque sob a abordagem sem e sem a parcela inesperada das deduções de remuneração baseadas em ações que preservam o existente ou adicionado a NOLs recém-criadas normalmente não serão reconhecidas como um benefício fiscal no ano gerado, as empresas que usam esse método provavelmente registrarão um NOL DTA que não corresponde ao NOL real (retorno de imposto) multiplicado pela taxa de imposto de renda aplicável da empresa. Isso poderia causar registros adicionais para rastrear NOLs para fins fiscais versus NOLs registrados nas demonstrações financeiras. Por estas razões, as empresas da NOL que não possuem uma provisão para avaliação podem concluir que a abordagem de ordenamento de leis fiscais é mais fácil de implementar e pode fornecer um pool maior de APIC, em comparação com a abordagem sem e sem. A diferença de abordagens também pode criar diferenças significativas para as empresas da NOL que possuem uma provisão de avaliação total ou parcial e gerar uma receita pré-tributária que é totalmente compensada por seus atributos fiscais (deduções de compensação baseadas em ações da NOL ou de ano corrente). Embora a escolha do método não altere o fato de que não há impostos sobre o rendimento a pagar, a abordagem de ordenação de impostos geralmente resultaria em uma empresa que mostra uma provisão tributária em operações contínuas com crédito compensatório para a APIC (na medida em que a inesperada É considerado realizado), enquanto a abordagem sem e sem demonstração de provisão para imposto de renda, porque a reversão da provisão para avaliação seria considerada como relacionada à realização de NOLs de perdas de operação. Opções e a Implementação de Mordida de Imposto Diferido da Declaração FASB não . 123 (R) vai além de selecionar um método para avaliar opções de estoque de funcionários. Os CPAs também devem ajudar as empresas a fazer os ajustes contábeis tributários necessários para rastrear adequadamente os benefícios fiscais da remuneração baseada em ações. Declaração no. 123 (R) exige que as empresas utilizem a contabilização de impostos diferidos para opções de ações de empregados. Os atributos fiscais de opções determinam se uma diferença temporária dedutível surge quando a empresa reconhece a despesa de compensação relacionada a opção em suas demonstrações financeiras. As empresas tratam as opções não qualificadas e de incentivo de forma diferente. Empresas que não seguiram a abordagem de valor justo da Declaração nº. 123 deve estabelecer um pool de abertura de benefícios fiscais excedentes para todos os prêmios concedidos após 15 de dezembro de 1994, como se a empresa tivesse contabilizado as opções de compra de ações sob esta declaração. Para fazer isso, os CPAs devem fazer uma análise de subvenção por concessão dos efeitos tributários das opções outorgadas, modificadas, resolvidas, perdidas ou exercidas após a data efetiva da Declaração nº. 123. Certas situações incomuns podem exigir tratamento especial. Estes incluem casos em que os empregados perdem uma opção antes de serem adquiridos, a empresa cancela uma opção após a aquisição ou uma opção expira sem exercicio, geralmente porque está subaquática. Os CPAs também precisam ser cautelosos de possíveis armadilhas quando as opções estão subaquáticas, quando a empresa opera em outros países com diferentes leis tributárias ou tem uma perda operacional líquida. Calculando o início do pool APIC e os cálculos fiscais em curso exigidos pela Declaração nº. 123 (R) é um processo complexo que exige uma manutenção cuidadosa dos registros. O método simplificado recentemente aprovado adiciona mais um conjunto de computações que as empresas precisam executar. Os CPAs devem encorajar as empresas a começar a fazer esses cálculos o mais rápido possível, pois alguns exigem o rastreamento de informações históricas. Nancy Nichols, CPA, PhD, é professora associada de contabilidade na James Madison University em Harrisonburg, Virginia. Seu endereço de e-mail é nicholnbjmu. edu. Luis Betancourt, CPA, PhD, é professor assistente de contabilidade na James Madison University. Seu endereço de e-mail é betanclxjmu. edu. Tomou a decisão de metodologia de avaliação necessária e ajudou a empresa a selecionar um método de adoção. Agora é hora de sentar e relaxar enquanto outras empresas lutam para terminar de implementar o FASB Statement no. 123 (revisado), pagamento baseado em compartilhamento. Mas espere. Antes de ficar muito confortável, existem outras preocupações que as empresas que emitem compensação baseada em ações devem lidar. Embora as questões de avaliação tenham recebido a participação dos leões na atenção, os CPA também devem ajudar as empresas imprudentes a lidar com a Declaração nº. 123 (R) s implicações fiscais. A mudança é inevitável Em antecipação à despesa obrigatória de opções de ações, 71 das empresas estavam revisando ou planejando revisar seus programas de incentivo para funcionários de longo prazo. Fonte: Hewitt Associates, Lincolnshire, Illinois. Hewitt. As regras fiscais contidas na Declaração nº. 123 (R) são complexos. Eles exigem rastrear os benefícios fiscais da compensação baseada em estoque em uma subvenção por concessão e país por país. Além disso, para reduzir o impacto da demonstração de resultados das transações futuras, as empresas precisam preparar um histórico de atividades de opções de ações de 10 anos para determinar o valor do pool de capital adicional (APIC). Este artigo descreve o imposto e a contabilidade relevantes para que os CPAs possam ajudar os empregadores e os clientes a cumprir os novos requisitos com mais facilidade. O FASB DE FUNDAMENTO emitiu a Declaração no. 123 (R) em dezembro de 2004. De acordo com a Declaração anterior no. 123, as empresas tiveram a opção de contabilizar os pagamentos baseados em ações usando o método do valor intrínseco da APB Opinion no. 25, Contabilização de estoque emitido para empregados, ou método de valor justo. A maioria usou o método do valor intrínseco. Declaração no. 123 (R) eliminou essa escolha e exige que as empresas usem o método do valor justo. Para estimar o valor justo das opções dos empregados, as empresas devem usar um modelo de preço de opções, como Black-Scholes-Merton ou rede. Além de selecionar um modelo de precificação, as empresas precisam considerar o impacto contábil de impostos diferidos das opções de despesa com base no valor justo. Com o FASB Staff Position no. 123 (R) -3, permitindo que a maioria das empresas atinja, pelo menos, 11 de novembro de 2006, para determinar um método para calcular o pool de benefícios fiscais excedentes, ainda há tempo para CPAs ajudar as empresas a se prepararem para as questões fiscais diferidas. 123 (R) cria. CONTABILIDADE DE IMPOSTO DIFERIDO Declaração nº. 123 (R) exige que as empresas utilizem a contabilização de impostos diferidos para opções de ações de empregados. Os atributos fiscais de opções determinarão se uma diferença temporária dedutível surgirá quando uma empresa reconhecer a despesa de compensação relacionada a opção em suas demonstrações financeiras. Opções de estoque não qualificadas (NQSOs). Quando uma empresa concede a um funcionário um NQSO, reconhece a despesa de remuneração relacionada e registra um benefício fiscal igual à despesa de compensação multiplicada pela taxa de imposto de renda da empresa. Isso cria um ativo de imposto diferido porque a empresa está tomando uma demonstração de demonstração financeira que atualmente não é dedutível para fins de imposto de renda. Quando um funcionário exerce uma NQSO, a empresa compara a dedução fiscal permitida com a despesa de remuneração da demonstração financeira correspondente calculada anteriormente e credita o benefício fiscal associado a qualquer dedução fiscal adicional à APIC. Em outras palavras, os CPAs devem comparar o benefício fiscal real com o ativo fiscal diferido e creditar qualquer excesso ao patrimônio líquido em vez da demonstração do resultado. Se a dedução fiscal for inferior à despesa de remuneração da demonstração financeira, a baixa do ativo fiscal diferido restante é cobrada contra o grupo APIC. Se o valor exceder o pool, o excesso é cobrado contra a renda. O activo por impostos diferidos da empresa geralmente difere de seu benefício fiscal realizado. Pense no ativo fiscal diferido como uma estimativa com base no custo de compensação registrado para fins de livros. As empresas não devem esperar que o ativo fiscal diferido seja igual ao benefício fiscal que eles finalmente recebem. O Anexo 1 ilustra a contabilização de NQSOs e impostos diferidos. Em 1º de janeiro de 2006, a XYZ Corp. concede opções de Jane Smith em 100 ações. As opções têm um preço de exercício de 10 (preço da ação na data da concessão), são adquiridas no final de três anos e possuem um valor justo de 3. Todas as opções devem ser adquiridas. Assim, o custo de compensação a ser reconhecido ao longo do período de três anos é 300 (100 opções X 3). Supondo uma taxa de imposto de 35, os mesmos lançamentos diários serão feitos todos os anos em 2006, 2007 e 2008 para registrar o custo de remuneração e o imposto diferido relacionado: Dr. Custo de Compensação Cr. Capital social adicional (Para reconhecer o custo de remuneração) Dr. Imposto diferido diferido (Para reconhecer um ativo fiscal diferido para a diferença temporária referente ao custo da remuneração) No final de 2008, o saldo no ativo fiscal diferido é de 105 e 300 adicionais pago em dinheiro. Suponha que Smith exerça suas opções em 2009, quando o preço das ações é de 30 por ação. Se as ações ordinárias da XYZs forem ações sem par, registraria o exercício da seguinte forma: A APIC POOL Declaração nº. 123 (R) fornece duas alternativas de transição: o método prospectivo modificado e o método retrospectivo modificado com atualização. Além disso, a posição do pessoal no. 123 (R) -3, que o FASB postou em seu site em 11 de novembro de 2005, oferece uma terceira opção simplificada. Em todos os casos, os CPAs devem ajudar as empresas a calcular a quantidade de benefícios fiscais excedentes elegíveis (o pool APIC) na data de adoção. Isso é importante porque é ajudar a evitar uma declaração de renda adicional para ganhos para futuros exercicios de opções ou cancelamentos. Empresas que não seguiram a abordagem de valor justo da Declaração original nº. 123 deve estabelecer um pool de abertura de benefícios fiscais excedentes incluídos na APIC relacionados a todos os prêmios concedidos e liquidados em períodos que começam após 15 de dezembro de 1994, como se a empresa tivesse contabilizado as outorgas de ações nos termos da Demonstração nº. 123 abordam o tempo todo. Essas empresas também devem determinar quais seus ativos fiscais diferidos teriam sido se eles seguissem a Declaração nº. 123 provisões de reconhecimento. Se, depois de adotar a Declaração nº. 123 (R), a despesa contábil de uma empresa em um exercício de opção é maior do que a dedução fiscal, a diferença, ajustada para impostos, é aplicada contra o pool APIC existente. Não tem impacto sobre as finanças do ano corrente. Sem o pool da APIC, a diferença ajustada por impostos seria uma despesa adicional do resultado. Obviamente, o cálculo do pool APIC inicial e do ativo fiscal diferido levará algum tempo. Os CPAs devem fazer uma análise de subvenção por concessão dos efeitos tributários de todas as opções outorgadas, modificadas, resolvidas, perdidas ou exercidas após a data efetiva da Declaração original nº. 123. (Essa declaração foi efetiva para os exercícios fiscais que começaram após 15 de dezembro de 1995. Para as entidades que continuaram a usar a abordagem do parecer n. ° 25, as divulgações pro forma precisavam incluir os efeitos de todos os prêmios concedidos nos exercícios fiscais iniciados após 15 de dezembro, 1994.) Para as empresas que utilizavam as disposições de reconhecimento do parecer no. 25, um bom ponto de partida será a informação usada anteriormente para a Declaração nº. 123 fins de divulgação. Os arquivos de preparação de devolução de impostos devem incluir informações sobre NQSOs exercidas e disposições ISO desqualificadas. Os arquivos do departamento de recursos humanos podem ser outra boa fonte de informação. Embora a manutenção dos registros deve ser feita de acordo com a subvenção, em última análise, os benefícios fiscais excedentes e as deficiências fiscais e de benefícios para cada bolsa são compensados ​​para determinar o grupo APIC. Prêmios concedidos antes da data efetiva da Declaração nº. 123 são excluídos da computação. SEC Staff Accounting Bulletin no. 107 diz que uma empresa precisa calcular o pool APIC somente quando tiver um déficit no período atual. Dada a dificuldade de obter informações de 10 anos, as empresas devem iniciar esse cálculo o mais rápido possível, caso seja necessário. A APROXIMAÇÃO SIMPLIFICADA Uma posição recente do pessoal da FASB permite que as empresas elejem uma abordagem mais simples para calcular o saldo inicial do grupo APIC. Sob este método, o saldo inicial é igual à diferença entre Todos os aumentos no capital adicional integralizado reconhecido nas demonstrações financeiras da empresa relacionadas a benefícios tributários da remuneração baseada em ações durante os períodos após a adoção da Demonstração nº. 123, mas antes da adoção da Declaração no. 123 (R). A despesa de compensação incremental acumulada divulgada durante o mesmo período, multiplicada pela taxa de imposto legal consolidada atual da empresa quando adota a Declaração nº. 123 (R). A taxa de imposto combinada inclui impostos federais, estaduais, locais e estrangeiros. A compensação incremental acumulada é a despesa calculada usando a Declaração nº. 123 menos a despesa usando o no. 25. A despesa deve incluir os custos de compensação associados aos prêmios que são parcialmente adquiridos na data da adoção. As empresas possuem um ano a partir da data da data em que adotaram a Declaração nº. 123 (R) ou 10 de novembro de 2005, para selecionar um método para calcular o pool APIC. O IMPACTO DA SEGURANÇA DE CONCESSÃO POR GRAU As empresas determinam se o exercício de um NQSO por parte dos empregados cria um benefício fiscal excessivo ou uma deficiência em uma base de concessão por out, observando a despesa de remuneração e os ativos fiscais diferidos relacionados que registraram para cada bolsa específica Para ver o valor do ativo fiscal diferido liberado do balanço patrimonial. Os ativos fiscais diferidos relacionados a todos os prêmios não exercitados não são considerados. Se o empregado exercer apenas uma parte de um prêmio de opção, somente o ativo fiscal diferido relacionado à parcela exercida é liberado do balanço patrimonial. STRADDLING A DATA DE EFICÁCIA Muitas empresas que utilizam o método de aplicação prospectiva modificada terão NQSOs que foram concedidas e, pelo menos, parcialmente adquiridas antes da adoção da Declaração nº. 123 (R). Quando os funcionários exercem essas opções, a empresa deve registrar a redução nos impostos correntes a pagar como crédito à APIC na medida em que exceda o ativo fiscal diferido, se houver. A Figura 3. abaixo, ilustra o impacto dos NQSOs que se aproximam da data efetiva. SITUAÇÃO INUSESAIS CPAs que implementam os aspectos fiscais da Declaração no. 123 (R) podem encontrar algumas circunstâncias únicas. Confisco antes da aquisição. Os funcionários que deixam uma empresa freqüentemente perdem suas opções antes do termo de aquisição estar completo. Quando isso acontece, a empresa reverte a despesa de compensação, incluindo qualquer benefício fiscal que anteriormente reconheceu. Cancelamento após aquisição. Se um funcionário deixar a empresa após a compra das opções, mas não as exerce, a empresa cancela as opções. Quando os NQSOs são cancelados após a aquisição, a despesa de remuneração não é revertida, mas o ativo fiscal diferido é. A amortização é cobrada pela primeira vez para a APIC na medida em que há créditos acumulados no pool APIC do reconhecimento prévio de benefícios fiscais. Qualquer restante é gasto através da demonstração de resultados da empresa. Vencimento. Muitas opções não qualificadas expiram sem exercicio, geralmente porque as opções estão subaquáticas (o que significa que o preço da opção é maior do que o preço atual do mercado de ações). As mesmas regras se aplicam que com o cancelamento após a aquisição da despesa de compensação não é revertida, mas o ativo fiscal diferido é. A amortização é cobrada pela primeira vez para a APIC na medida em que há benefícios fiscais excessivos acumulados. Qualquer montante remanescente é gasto através da demonstração do resultado da empresa. POSSÍVEIS PITFALLS Ao implementar a Declaração no. 123 (R) CPAs precisam exercer algum cuidado em certas áreas. Taxas de impostos diferidos. As empresas que operam em mais de um país precisam ser especialmente cuidadosa no cálculo do ativo fiscal diferido. Esses cálculos devem ser realizados em cada país, levando em consideração as leis e taxas tributárias em cada jurisdição. As leis tributárias sobre deduções de opções de ações variam em todo o mundo. Alguns países não permitem deduções, enquanto outros os permitem na data de concessão ou de vencimento. Opções subaquáticas. Quando uma opção está subaquática, Statement no. 123 (R) não permite que a empresa registre uma provisão de avaliação contra o ativo fiscal diferido. As licenças de avaliação são registradas somente quando a posição tributária geral de uma empresa mostra o lucro tributável futuro não será suficiente para realizar todos os benefícios de seus ativos fiscais diferidos. O ativo fiscal diferido relacionado a opções subaquáticas pode ser revertido somente quando as opções são canceladas, exercidas ou expiram sem exercicio. Perdas operacionais líquidas. Uma empresa pode receber uma dedução fiscal de um exercício de opção antes de efetivamente perceber o benefício tributário relacionado, pois possui uma perda de prejuízo operacional líquida. Quando isso ocorre, a empresa não reconhece o benefício fiscal e o crédito da APIC para a dedução adicional até que a dedução realmente reduza os impostos a pagar. IMPACTO DE FLUXO DE CAIXA O método que uma empresa seleciona para calcular o grupo APIC também tem um impacto sobre como representa benefícios fiscais realizados em sua demonstração de fluxo de caixa. Nos termos da Declaração nº. 123 (R) as empresas devem usar uma abordagem bruta para reportar benefícios fiscais excedentes na demonstração do fluxo de caixa. O benefício fiscal excedente das opções exercidas deve ser mostrado como uma entrada de caixa de atividades de financiamento e como uma saída de caixa adicional das operações. Os benefícios fiscais excedentes não podem ser compensados ​​contra deficiências de benefícios fiscais. O montante apresentado como entrada de caixa do financiamento será diferente do aumento da APIC devido ao excesso de benefícios fiscais quando a empresa também registrar deficiências fiscais e de benefícios contra a APIC durante o período. As empresas que elegerem a abordagem simplificada informam o valor total do benefício fiscal que é creditado na APIC a partir de opções que foram totalmente adquiridas antes de adotarem a Declaração nº. 123 (R) como entrada de caixa de atividades de financiamento e uma saída de caixa das operações. Para as opções parcialmente adquiridas ou as concedidas após a adoção da Declaração nº. 123 (R), a empresa reportará apenas os benefícios fiscais excedentes na demonstração do fluxo de caixa. Um bom ponto de partida para o cálculo do pool inicial da APIC e dos ativos de impostos diferidos é a informação que a empresa utilizou para a Declaração nº. 123 fins de divulgação. Os arquivos de preparação de devolução de impostos e os registros de recursos humanos também podem incluir informações sobre NQSOs exercidas e quaisquer disposições descalificadas ISO. As empresas precisam calcular o pool APIC somente quando tiverem um déficit no período atual. No entanto, dada a dificuldade de obter informações de 10 anos de idade, é uma boa idéia iniciar este cálculo o mais rápido possível, caso seja necessário. Se uma empresa atua em mais de um país, tenha cuidado ao calcular o ativo fiscal diferido. Execute os cálculos país por país, levando em consideração as leis e taxas tributárias em cada jurisdição. PENSAMENTOS FINAIS Muitas empresas ainda estão considerando modificações em seus planos de opções de ações existentes antes de adotar a Declaração no. 123 (R). Aqueles com opções de estoque subaquáticas estão decidindo se deve acelerar a aquisição de direitos para evitar o reconhecimento da despesa compensatória. Embora a dedução da despesa de compensação possa ser evitada sob o método prospectivo modificado, o impacto no pool APIC não pode ser evitado. Quando as opções acabam por expirar sem exercicio, a empresa deve cancelar o ativo fiscal diferido de acordo com o pool da APIC na medida dos benefícios fiscais líquidos excedentes. Dependendo do tamanho da concessão de opção, isso pode reduzir o pool de APIC para zero. Os requisitos contábeis de imposto de renda da Declaração nº. 123 (R) são muito complexos. Tanto o cálculo do pool inicial do APIC quanto os cálculos em andamento exigem que as empresas desenvolvam um processo de rastreamento de bolsas individuais de opções de ações. O método mais recente simplificado apenas adiciona outro conjunto de computações que as empresas terão que executar. As empresas públicas também devem se concentrar na concepção dos controles internos adequados para atender aos requisitos da seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley. Combinado com a dificuldade potencial de rastrear informações de 10 anos de idade, a conclusão óbvia é começar agora.

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8 estratégias de negociação intradiária rentáveis ​​(que você pode usar agora) Seu provavelmente pensando: como faço para encontrar estratégias de negociação intra-dia que realmente funcionam E existem algumas regras de negociação do dia que me ajudarão a trocar forex, commodities, ações Tudo o que você precisa Fazer é: reserve alguns minutos do seu dia para enfrentar uma das seguintes estratégias de negociação forex day que descrevo abaixo abaixo. A realidade é a seguinte: poucas pessoas são efetivamente dia de negociação forex ou outros mercados para se viver, esse é o fato incômodo da vida que os comerciantes gostam de falar. E essas poucas pessoas provavelmente estão negociando com o dinheiro de outros povos, como os comerciantes que trabalham para Um banco ou um hedge fund. Isso significa que as apostas não são tão elevadas para eles, como são para uma pessoa que comercializa seu próprio capital. Dito isto, existem estratégias de negociação intra-dia que os iniciantes podem usar para maximizar suas chances de permanecer no jogo para o longo prazo. Estes podem ser utilizados na maioria dos mercados como forex, commodities ou ações. Porque, no longo prazo, é onde alguém pode transformar seu capital inicial inicial em um ovo de ninho de aposentadoria. Então, neste artigo, vou mostrar-lhe tudo o que você precisa saber para começar, incluindo: Estratégias de negociação incríveis do dia do forex que são usadas com sucesso todos os dias . Os principais padrões de gráficos associados a essas estratégias de negociação forex. Instruções para implementar as estratégias. Então eu vou te dizer, a verdade simples é. Aprender a usar e implementar estratégias de negociação intra-dia básicas pode reduzir suas perdas em 63 imediatamente e aumentará suas chances de lucratividade no longo prazo. DEVE LER: poucas coisas sobre o Gerenciamento de Risco O Forex Trader deve saber Então, vamos começar a trabalhar no negócio 1: a estratégia de cruzamento médio em movimento. O que é que os indicadores médios em movimento são padrão em todas as plataformas de negociação, os indicadores podem ser definidos para os critérios que você prefere. Para essa estratégia de negociação de dia simples, precisamos de três linhas de média móvel, a linha de 20 períodos é nossa média de movimento rápido, o período de 60 é a nossa média lenta e a linha de 100 períodos é o indicador de tendência. Como eu troco com isso Esta estratégia de negociação do dia gera um sinal de COMPRA quando a média rápida (ou MA) cruza a média móvel mais lenta. E um sinal de VENDA é gerado quando a média rápida muda abaixo do MA lento. Então, você abre uma posição quando as linhas MA se cruzam em uma direção e você fecha a posição quando eles cruzam o caminho oposto. Como você sabe se o preço está começando a se apresentar Bem, se as barras de preços permanecerem consistentemente acima ou abaixo da linha de 100 períodos, então você sabe que uma forte tendência de preços está em vigor e o comércio deve ser deixado para ser executado. As configurações acima podem ser alteradas para períodos mais curtos, mas gerará mais sinais falsos e pode ser mais um obstáculo do que uma ajuda. As configurações que eu sugeri gerarão sinais que permitirão que você acompanhe uma tendência se alguém começar sem flutuações curtas de preços violando o sinal. No gráfico acima, circulei em quatro sinais separados que esse sistema de crossover médio móvel gerou no gráfico diário do EURUSD nos últimos seis meses. Em cada uma dessas ocasiões, o sistema fez 600, 200, 200 e 100 pontos, respectivamente. Eu também mostrei em vermelho, onde esta técnica de negociação gerou sinais falsos, esses períodos em que o preço está variando em vez de tendências são quando um sinal provavelmente se tornará falso. O primeiro sinal falso no exemplo acima se rompeu, o próximo exemplo perdeu 35 pontos. O gráfico acima mostra o primeiro sinal positivo em detalhes, o MA rápido cruzou rapidamente para baixo sobre o MA lento e a tendência MA, gerando o sinal. Observe como o preço se moveu rapidamente para longe da tendência MA e ficou abaixo dele, significando uma forte tendência. O segundo sinal falso é mostrado acima em detalhes, o sinal foi gerado quando o MA rápido se moveu acima do mA lento, apenas para reverter rapidamente e sinalizar para fechar a posição. Embora o sistema não esteja correto o tempo todo, o exemplo acima foi correto 612 ou 50 do tempo. MAS. Podemos ver imediatamente o quanto mais negociação mais controlada e decisiva se torna quando uma técnica de negociação é usada. Não há uma racionalização emocional selvagem, cada comércio é baseado em uma razão calculada. Estratégia de Negociação 2.Heikin-Ashi O gráfico de Heikin-Ashi parece o gráfico de candelabro, mas o método de cálculo e planejamento das velas no gráfico de Heikin-Ashi é diferente do gráfico de candelabros. Esta é uma das minhas estratégias de Forex favoritas lá fora. Nas cartas de candelabro, cada castiçal mostra quatro números diferentes: preço aberto, fechado, alto e baixo. As velas Heikin-Ashi são diferentes e cada vela é calculada e plotada usando alguma informação da vela anterior: Preço próximo: a vela Heikin-Ashi é a média de preço aberto, fechado, alto e baixo. Preço aberto: a vela Heikin-Ashi é a média do aberto e fechado da vela anterior. Preço alto: o preço elevado de uma vela Heikin-Ashi é escolhido entre um preço alto, aberto e fechado com o maior valor. Preço baixo: o preço elevado de uma vela Heikin-Ashi é escolhido entre um preço alto, aberto e fechado com o menor valor. As velas Heikin-Ashi estão relacionadas entre si, porque o preço próximo e aberto de cada vela deve ser calculado usando o preço anterior de abertura e abertura da vela e também o preço alto e baixo de cada vela é afetado pela vela anterior. O gráfico de Heikin-Ashi é mais lento do que um gráfico de castiçal e seus sinais são atrasados ​​(como quando usamos médias móveis em nosso gráfico e negociamos de acordo com eles). Isso pode ser uma vantagem em muitos casos de ação volátil de preços. Esta estratégia de negociação forex day é muito popular entre os comerciantes por esse motivo particular. É também muito fácil de reconhecer, pois o comerciante precisa aguardar a vela diária para fechar. Uma vez que a vela nova é preenchida, a anterior não pintou novamente. Você pode acessar o indicador de Heikin-Ashi em cada ferramenta de gráficos hoje em dia. Vamos ver como se parece um gráfico de Heikin-Ashi: Como eu troco com ele No gráfico acima, as velas altas estão marcadas em verde e as velas de baixa são marcadas em vermelho. A estratégia muito simples que usava o Heikin-Ashi provou ser muito poderosa no teste de volta e na negociação ao vivo. A estratégia combina o padrão de inversão de Heikin-Ashi com um dos indicadores de momentum populares. O meu favorito seria um simples oscilador estocástico com configurações (14,7,3). O padrão de reversão é válido se duas das velas (de baixa ou alta) estiverem completas nos gráficos diários, de acordo com a imagem do GBPJPY abaixo. CONFIGURAÇÃO BREVE Uma vez que o preço imprime duas velas consecutivas vermelhas após uma série de velas verdes, a tendência de alta está esgotada e a inversão é provável. Posições curtas devem ser consideradas. CONFIGURAÇÃO LONGA Se o preço imprime duas velas verdes consecutivas, depois de uma série de velas vermelhas, a tendência de queda está esgotada e a inversão é provável. As posições longas devem ser consideradas. FILTROS A formação de velas crua não é suficiente para tornar esta estratégia comercial hoje valiosa. Trader precisa de outros filtros para eliminar sinais falsos e melhorar o desempenho. FILTRO DE MOMENTO (Oscilador Estocástico 14,7,3) Recomendamos usar um Oscilador Estocástico simples com configurações 14,7,3. Eu recomendo que você leia primeiro o guia Stochastic Oscillator. Uma vez aplicado, ele mostrará a área de overboughtoversold e melhorará a probabilidade de sucesso. Um comerciante agora: insira o comércio longo depois que duas velas ROADAS consecutivas estiverem concluídas e o estocástico estiver acima de 70 pontos. Digite curto comércio depois de duas velas VERDES consecutivas serem concluídas e o estocástico é inferior a 30 pontos. PARAR FILTRO DE ORDEM Para melhorar ainda mais o desempenho desta incrível estratégia de negociação dia, outros arquivadores podem ser usados. Eu recomendaria colocar pedidos de parada assim que a instalação estiver no lugar. Na configuração longa mostrada no gráfico abaixo, o comerciante colocaria uma longa parada para alguns pips acima da alta ou a segunda vela de inversão Heinkin-Ashi. O mesmo se aplicaria a configurações curtas, o comerciante colocaria uma ordem de parada de venda poucos pips abaixo do baixo da segunda vela de inversão. Filtro do acelerador do acelerador Como outra ferramenta, você poderia usar o Oscilador Accellarator padrão. Este é um indicador bastante bom para os gráficos diários. Ele re-pinta às vezes, mas principalmente ele tende a permanecer o mesmo uma vez impresso. Cada bar é preenchido à meia-noite. Como usá-lo Depois que as velas de Heikin-Ashi são impressas, confirme a reversão com Accellarator Oscillator. Para trocas longas: se duas velas VERDES consecutivas forem impressas, espere que a CA imprima a barra verde acima da linha 0 nos gráficos diários Para trocas curtas Se duas velas VERMELHAS consecutivas forem impressas, espere que a CA imprima a barra vermelha acima A linha 0 nos gráficos diários O padrão de reversão é válido se duas das velas (baixas ou altas) estiverem completas nos gráficos diários de acordo com a imagem de baixo do GBPJPY abaixo. Não entre no mercado logo após um aumento volátil de preços em uma direção. É importante considerar novidades fundamentais no mercado. Eu aconselharia a evitar dias como: Mover posição até mesmo depois de 50 pips com lucro. Mova a perda de paragem nos principais níveis locais e altos ou se o sinal oposto for gerado. Deixe seus vencedores correrem. Pare a perda de 100 pips plana ou use níveis técnicos locais para definir perdas de parada. Todo comerciante é aconselhado a implementar suas próprias regras de gerenciamento de dinheiro. Exemplos de estratégia e screenshots A estratégia não gera muitas configurações, mas quando isso acontece, elas geralmente são importantes para o mercado ou fundos. Veja algumas configurações de troca de amostras antes e depois. Para obter os modelos MT4 prontos para as configurações abaixo, CLIQUE AQUI PARA DESCARREGAR Você pode então descompactá-lo e colocá-los em seu MT4 e ter os gráficos abaixo prontos Data: 22 de maio de 2017 Data: 21 de junho de 2017 3. O swing forex day trading strategy . Swing day trading strategy é tudo sobre vigilância O comerciante precisa estar em guarda para notar uma correção em uma tendência e depois estar pronto para apanhar a 8216swing8217 da correção e voltar para a tendência. E o que é uma correção que eu ouço você perguntar. Simples. As correções envolvem sobreposição de barras de preços ou velas, muitas e muito sobreposição. Um preço de tendência progride rapidamente, correções don8217t. Vamos ver alguns gráficos para um exemplo. Pegue o gráfico acima, EURUSD a 240 minutos de velas, no círculo verde, temos 26 velas onde o preço permaneceu dentro de um intervalo de 100 pontos. Como eu troco com ele Como eu marquei com as linhas azuis, o preço até foi contratado para um movimento diário de apenas 20 pontos. Um comerciante de swing seria em HIGH ALERT aqui preço de contratação, muitas e muito sobreposição. Isso apresentou uma probabilidade muito alta de que o preço continuaria na tendência que havia começado na semana anterior. O comércio envolveria a venda quando a primeira vela se movesse abaixo do intervalo de contratação das velas anteriores, uma parada poderia ser colocada no mais recente mínimo balanço alto. (Flechas de laranja) Outro exemplo de um comércio de swing é mostrado no gráfico abaixo. Mais uma vez, estamos trabalhando no gráfico EURUSD de 240 minutos. Em verde, podemos ver uma correção para a desvantagem, observe o impulso de desaceleração. Observe todas as velas de preço sobrepostas. O ponto de entrada neste comércio seria um pouco mais difícil de executar, embora o princípio seja o mesmo. Queremos esperar pelo preço para mostrar um sinal de reversão, no final da correção, duas velas separadas movidas acima da linha azul superior. Isso mostrou que o preço agora estava se preparando para a reversão. Um comerciante compraria o aberto da vela a seguir e faz uma parada no ponto mais baixo da correção. O risco aqui era de cerca de 30 pontos, o ganho era de cerca de 600 se você conseguisse montá-lo todo o caminho até Swing trading é um pouco mais matizado do que a técnica de cruzamento, mas ainda tem muito a oferecer em termos de gerenciamento de dinheiro e sinais de entrada comercial . 4. Padrões de teclado automático. DEVE LER: Padrões de castiçal 21 padrões fáceis (e o que eles significam) Padrão absorvente alcista. O que é que os padrões de Engulfing ocorrem quando o corpo real de uma vela de preço cobre ou envolve o corpo real de uma ou mais das velas precedentes. Quanto mais as velas que a vela envolvente abranja, mais poderoso será o seguinte movimento. Existem dois tipos. Bullish e de baixa. O padrão de engarrafamento alcista sinaliza uma ascensão bullish à frente e o oposto é verdadeiro para a vela que engolida de baixa. No gráfico acima, rodeei as velas que engrossavam a alta, o que levou a aumentos de preços imediatamente após. Como posso trocá-lo Bem, o padrão de engarrafamento alcista é um precursor de um grande movimento ascendente. Então, quando você vê uma vela envolvente tomando forma você deve aguardar a vela a seguir e depois abrir sua posição. Sua parada deve ser colocada na parte inferior da vela envolvente. Padrão de engarrafamento baixista. O que é o padrão de engarrafamento descendente sinaliza um declínio de preços mais baixos à frente. No gráfico acima, rodei as velas de engarrafamento que levaram a declínios de preços imediatamente após. Mais uma vez, mais velas que a vela envolvente abranja, mais poderoso será o seguinte movimento. Como eu troco isso É o mesmo princípio que o padrão de alta, apenas o outro lado da moeda O padrão de engarrafamento de baixa é também um precursor de um grande declínio. Então, quando você vê uma vela envolvente tomando forma você deve aguardar a vela a seguir e depois abrir sua posição. Sua parada deve ser colocada no alto da vela envolvente. O que é isso. A sombra 8216long se refere ao comprimento da linha do preço de fechamento em uma vela ao preço alto ou baixo dessa vela em particular. O 8216shadow8217 deve ser pelo menos o dobro do comprimento do corpo real da vela. Essas sombras tendem a ocorrer em pontos de viragem. E eles tendem a levar a grandes movimentos de preços. Como faço para comercializá-lo. Como no resto dos padrões de velas, esperamos que a longa vela de sombra feche e nós colocamos o nosso comércio no aberto da próxima vela. Sua parada deve ser novamente colocada no extremo alto ou baixo da vela sombria e seguiu para seguir a tendência. O que é que uma vela forma um 8216hammer8217 quando o corpo real da vela fica em uma extremidade da vela, deixando uma cabeça e lidar. Novamente, essas velas tendem a se formar em inversões de preços, dando um forte sinal para os comerciantes. Como faço para comercializá-lo É o mesmo truque. Esperamos que a vela de martelo longo feche e colocamos nosso comércio ao abrir a próxima vela. Sua parada deve ser novamente colocada no extremo alto ou baixo da vela do martelo. E novamente seguiu para seguir a tendência. 5.Support e Resistência Role Reversal Day Trading Strategy Para começar, eu preciso assumir que você sabe o que é o suporte e a Resistance in Forex trading. Se não visualizar algumas definições simples e exemplos abaixo. Apoio e resistência são níveis psicológicos que o preço tem dificuldades para quebrar. Muitas inversões de tendências ocorrerão nesses níveis. Quando um certo nível é difícil de subir de preço, ele se chama Resistência. Quando um certo nível é difícil para o preço atravessar para baixo, ele é chamado de Suporte. Quanto mais difícil o preço atravesse um certo nível, mais forte é e a rentabilidade de nossos negócios aumentará. A forma mais básica de Suporte e Resistência é horizontal. Muitos comerciantes observam esses níveis a cada dia e muitas ordens são geralmente acumuladas em torno de áreas de suporte ou de resistência. É importante mencionar, suporte e resistência NÃO é um preço exato, mas sim uma ZONA. Muitos comerciantes novatos tratam o suporte e a resistência como um preço exato, o que não são. O comerciante deve pensar em suporte e resistência como ZONA ou ÁREA. Esses níveis são provavelmente os conceitos mais importantes na análise técnica. Eles são um núcleo da maioria das estratégias de comércio de dia profissional lá fora. Como faço para trocar com isso. Deixe-me apresentá-lo à Reversão de funções. Vamos ver como você pode usá-lo em seus negócios todos os dias. Role Reversal é uma idéia simples e poderosa de suporte tornando-se uma resistência (na tendência de baixa) e a resistência se tornando um suporte (na tendência de alta). Deixe ver como isso se desenrola na tendência de alta. Uma vez que o preço está fazendo aumentos mais altos e níveis mais baixos, nós o chamamos de tendência de alta. O comerciante técnico deve assumir que o preço vai subir para sempre e apenas os negócios longos devem ser considerados. Uma vez que a tendência de alta é definida, a menor estratégia de comércio é comprar em pullbacks. De acordo com a definição de uma tendência de alta, o preço perfurando a resistência e o retrocesso antes que ele faça outra maior alta. O conceito de inversão de funções é útil para touros neste cenário. Uma vez que a resistência é quebrada para o lado positivo, torna-se um novo nível de suporte. A resistência muda seu papel de suporte, daí o nome de Reversão de funções. Depois de fazer uma nova alta maior, o preço na tendência de alta deve ser corrigido. É provável que corrija para o novo nível de suporte. Isso pode apresentar uma excelente oportunidade de compra para touros. Nós não sabemos onde exatamente o preço irá retomar uma tendência de alta. O gerenciamento de riscos deve ser aplicado. O comerciante deve se lembrar de tratar níveis de suporte e resistência como ZONES em vez de preço exato. O mesmo princípio se aplica às taxas de queda. Se o mercado estiver em tendência de baixa, o preço irá atrapalhar os apoios fazendo novos mínimos inferiores. O suporte quebrado torna-se uma nova resistência e oferece oportunidades para posições curtas. Às vezes, o preço retrocederá um pouco mais do que apenas o antigo suporte ou resistência. Pode voltar para outros níveis técnicos importantes. Eu gosto de combinar ação de preço puro com outros principais e amplamente utilizados indicadores avançados. O meu favorito seria: Pivot Points e Fibonacci retracements. Depois de muitos anos usando essas ferramentas, posso dizer com confiança que são bastante precisas. A popularidade dessas ferramentas os torna tão receptivos. Você também pode estabelecer alguns níveis de entradas, por exemplo: Se você está procurando comprar o mercado após o preço fresco, você esperaria que o preço voltasse para a reversão de papéis, o nível de Fibonacci ou a média móvel. Como você está bastante confiante, o preço está se movendo mais alto, você não sabe até que ponto o preço irá retroceder. Se é um dia agressivo, o preço só pode voltar para 20MA e atirar novamente para o novo. Outro dia, o preço pode mergulhar até 38 Fib retracement. Você pode dividir sua posição em 3 partes iguais e definir ordens de limite com base na lógica acima: 13 em 20MA, 13 na inversão de função, retração de 13 em 50 Fib. Desta forma, você reduz o risco e aumenta as chances de ser preenchido. Se você gosta dessa estratégia e deseja saber mais sobre isso, aconselho você a participar dos vídeos da Sessão de Estratégia do Wayne McDonell Forex Today. Wayne é definitivamente o mestre da troca de papéis. Eu aconselho você a assistir todos os seus vídeos. Há algo para aprender em cada um deles. 6. A estratégia da Bollinger espreme. As bandas de Bollinger são uma medida da volatilidade do preço acima e abaixo da média móvel simples. John Bollinger observou que os períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade, então, quando notamos as bandas de Bollinger 8216squeeze8217 em direção ao outro, podemos inferir que um movimento de preço significativo pode estar nos cartões em breve. Assim, a estratégia de negociação da banda Bollinger visa aproveitar os movimentos de preços após períodos de baixa volatilidade. Exorto-o a ler: bandas de Bollinger (o guia de instruções COMPLETO) O gráfico acima é o gráfico EURUSD de 240 minutos. O indicador da banda Bollinger deve ser ajustado para 20 períodos e 2 desvios padrão e o indicador de largura da banda Bollinger deve ser ligado. Ao negociar usando essa estratégia, estamos buscando a contração nas bandas, juntamente com os períodos em que a largura da banda Bollinger se aproxima de 0,0100 ou cerca de 100 pontos. Como faço para comercializá-lo Quando todas as condições estão em vigor, significa que um movimento de preço significativo está em frente como indicado nos círculos verdes acima. Um sinal de COMPRA é gerado quando uma vela cheia se completa acima da linha média móvel simples. E. Um sinal de VENDA é gerado quando uma vela cheia se completa abaixo da linha média móvel simples. As paradas devem ser colocadas no alto ou baixo da vela anterior, ou, para permitir uma perda máxima de 3 do seu capital comercial, o que for menor. 7. Estratégia de alcance estreito. A estratégia de faixa estreita é uma estratégia de negociação de curto prazo. A estratégia é semelhante à estratégia da banda Bollinger, na medida em que visa lucrar com uma mudança de volatilidade de baixo para alto. Baseia-se na identificação da vela da faixa mais estreita dos últimos 4 ou 7 dias. Uma vela adequada consistiria em um olhar 8216 Chubby8217 com preços de abertura e fechamento próximos aos dias altos e baixos, conforme mostrado no gráfico abaixo. Muitas vezes, você encontrará duas ou mais velas estreitas juntas, isso só serve para contrair a volatilidade e muitas vezes levará a uma fuga ainda maior do alcance futuro. COMO eu troco isso. Uma vez que uma vela estreita é identificada, podemos estar razoavelmente seguros de que um pico de volatilidade estará próximo. Um sinal de COMPRA é gerado quando o preço se move acima do alto da vela estreita. Um sinal de VENDA é gerado quando o preço se move abaixo da baixa da vela de faixa estreita. Sua parada é colocada no baixo ou alto da vela estreita e arrastou-se para se adequar. 8. A estratégia RSI de 2 períodos. Esta estratégia é realmente muito simples. Um sinal de COMPRA é gerado quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. E um sinal de VENDA é gerado quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10. Em geral, esta é uma estratégia de curto prazo muito agressiva como você pode ver pela quantidade de sinais que são Gerado no gráfico mostrado. Como tal, essa agressividade será apanhada por um mercado variável e pode levar a várias negociações perdidas seguidas. A natureza agressiva da estratégia deve ser combinada com um regime de parada-parada igualmente rigoroso. Os méritos do sistema brilham quando o mercado começa a se manifestar em uma determinada direção. Neste caso, os gatilhos extras COMPRAR ou VENDER podem ser usados ​​para adicionar posições. Essas posições devem ser fechadas quando um sinal oposto é gerado. Como no gráfico acima, quando o RSI se moveu acima de 90, o primeiro sinal BUY foi gerado e a primeira posição foi aberta, o RSI desencadeou outro sinal BUY e outra posição similar foi aberta. Ambos os negócios foram encerrados quando o RSI voltou para baixo abaixo de 10. Na negociação no final do dia, e a negociação em geral não é uma negociação no passado, não é algo que você mergulhe seus dedos de uma vez para outra. O comércio diário é um trabalho árduo, demorado e frustrante no melhor dos tempos. Não é de admirar que mais de 93 das pessoas que tentam, perder dinheiro e desistir da desculpa, não importa o número frio e frio é que apenas cerca de 4,5 dos comerciantes que começam O comércio do dia acabará sendo capaz de fazer algo disso. MAS, ao reconhecer a dificuldade e aprender algumas estratégias de negociação básicas, você pode evitar as armadilhas que a maioria dos novos comerciantes caem. A verdade sincera da questão é essa, a maioria dos novos comerciantes se envolver porque vêem grandes lucros em linha reta simplesmente clicando em COMPRAR. Acreditando, eles vão acordar na manhã seguinte um milionário recém-cunhado O que realmente acontece é mais como este. Seu amigo acaba de abrir uma conta de negociação, ele afirma ter feito uma centena de dólares em dez minutos, ele acabou de vender o EURUSD porque a economia dos EUA é tão boa agora, disse isso na TV Então você vai para casa, hospeda um 1000 em Uma conta de negociação, VENDE o EURUSD em 5 pontos. Você acorda no dia seguinte e o mercado moveu-se contra você por 200 pontos, e sua conta é anulada. Vamos ver os fatos. Há três razões principais por trás da alta taxa de falhas de novos comerciantes, e você pode evitá-los facilmente. Como na história que eu contei acima, negociar com base em boatos ou alguma narrativa popular irá levá-lo a uma destruição quase certa. O valor de usar uma tentativa e A técnica de negociação testada é imensa, e você irá economizar sua perda de poupança. Ao usar uma estratégia comercial de dia, você remove o elemento emocional da decisão comercial. Uma estratégia de negociação exige que vários elementos estejam em vigor antes da negociação. Então, quando esses elementos estão no lugar, você coloca o comércio. É uma decisão binária e não uma decisão emocional. Todas as outras ações estão fora da mesa, seguindo uma técnica de negociação, você evita o pecado fundamental da negociação, ou seja, sobre negociação. Muitas vezes, novos comerciantes colocam um comércio sem sequer colocar uma posição de stop loss Um erro que pode levar a perdas catastróficas. O gerenciamento de dinheiro pode ser tão simples como usar a regra 3 1000. Ou seja: jamais arrisse mais de 3 de sua capital em qualquer comércio. E nunca arrisque mais do que 1000 th (ou tão próximo) do seu capital por ponto. Agora, eu tenho lhe dado as ferramentas, então cheguei a isso e comece a negociar lucrativamente. Por favor me avise, qual estratégia de negociação intradiária é sua favorita na seção de comentários abaixo. Eu expandirei dos mais populares. Indicador de MACD do guia essencial de comerciantes de Forex (o guia QUICKFIRE como guia) Indicador de MACD (o guia de instruções do QUICKFIRE) Se você é como eu, (e Deus o ajudará se você estiver). Então você não se importa muito com os detalhes técnicos e os graciosos, sem sentido Detalhe Quando se trata de informações, eu só quero chegar ao POINT da questão com rapidez, então, com isso em mente, eu vou te dizer o que você realmente PRECISA SABER. Sobre o indicador macd. E, mais importante, como você pode colocar o indicador macd para um bom uso em seu SO de negociação, vamos entrar nisso antes de perdermos a paciência823082308230. CONFIGURAÇÕES DO MACD Aqui estão as configurações padrão para o indicador MACD. Linha MACD: (EMA de 12 dias EMA 8211 EMA de 26 dias) Linha de sinal: EMA de 9 dias do MACD. Histograma MACD: Linha MACD Line Line 8211 Conecte estes para começar e você é bom para ir INDICADOR MACD EXPLICADO Em suma, usamos o MACD como um indicador técnico com a esperança de descobrir se um recurso está sobrecompra ou sobrevenda. Os comerciantes tentam então gerar sinais de compra e venda de interpretar o movimento do indicador. A aplicação mais prática do indicador MACD pode ser melhor usada como uma força de indicação de tendência. Como o nome sugere, o MACD é sobre a convergência e divergência de duas médias móveis exponenciais. O indicador tenta capturar movimentos de preços de curto prazo em relação a um preço médio de longo prazo. A convergência ocorre quando as médias móveis estão se movendo um para o outro. A divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média de movimento rápido está configurada para 12 dias e é responsável pela maioria das mudanças MACD e a média móvel mais lenta é definida para 26 dias e menos sensível às mudanças de preços. Esse indicador subtrai o valor das médias e, em seguida, obtemos a linha MACD. É assim que as linhas se cruzam no indicador. A linha MACD é plotada em torno de uma linha central e oscila acima e abaixo dessa linha zero. Quando o MACD está na linha zero, significa que não há diferença no valor de ambos EMA8217s. A linha zero é significativa porque pode mostrar áreas de suporte e resistência de preços. MCAD POSITIVO E NEGATIVO. Um MACD positivo mostra-nos que o EMA de 12 dias está acima do EMA de 26 dias. Quando o impulso ascendente aumenta, o EMA mais rápido se afasta do EMA mais lento, aumentando assim o valor da linha MACD. No lado oposto, um MACD negativo nos mostra que o EMA de 12 dias está abaixo do EMA de 26 dias. E à medida que o impulso de queda aumenta, o EMA mais rápido se afasta do EMA mais lento, aumentando assim o valor da linha MACD no lado negativo. A outra linha no indicador é a linha de sinal, a linha de sinal mostra a EMA de 9 dias da linha MACD. Por isso, a linha de sinal está atrasada atrás da linha MACD. Os sinais de compra e venda são gerados por essas duas linhas que interagem uns com os outros. Essas duas linhas flutuam em torno da linha zero que se encontra no eixo y no lado direito do gráfico. O MACD é classificado como um oscilador de preço absoluto (APO), porque trata dos preços reais da segurança em vez de mudanças percentuais. Você nunca deve usar o indicador MACD para comparar o valor relativo de dois títulos diferentes. Como, um APO mostrará níveis maiores para títulos com preços mais altos e níveis menores para títulos com preços mais baixos. ESTRATÉGIA DE INDICADOR MACD O indicador MACD gera três tipos de sinais básicos. CRUZADORES DE LINHA DE SINAL Quando a linha MACD declina abaixo da linha de sinal, ela é tomada como sinal de baixa. Que nos dizem que pode ser hora de vender. Quando a linha MACD sobe acima da linha de sinal, por outro lado, o indicador gera um sinal de alta. Isso é uma dica de que os preços provavelmente acelerarão mais. A maioria dos comerciantes aguarda uma cruz definida acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ser pego por uma falha falsa ou entrar em uma posição muito cedo. Os cruzamentos da linha de sinal, em oposição a crossovers de linha zero, são mais freqüentes e possivelmente mais acionáveis ​​para um comerciante. SINAIS ZERO LINE CROSSOVER. Um sinal de Crossover de linha zero ocorre quando a linha MACD cruza a Linha Zero em qualquer direção. Um cruzamento de linha zero zero ocorre quando a linha MACD cruza acima da Linha zero e vai de negativo para positivo, isso é indicativo de aumento do impulso de preços positivos. Um limite descendente de linha baixa ocorre quando a linha MACD cruza abaixo da Linha Zero e vai de positivo para negativo, isso mostra-nos esse impulso de preço negativo. Aumentando. A divergência ocorre quando os movimentos do MACD e a ação de preço diferem uns dos outros. Uma Divergência Bullish ocorre quando um preço escorre para uma baixa baixa, mas o MACD, em vez disso, pára em uma baixa mais alta. Uma Divergência de baixa é o exato oposto: isto acontece quando o preço imprime uma maior alta, mas a linha MACD registra uma menor alta. Essas mudanças de impulso mostradas pela divergência do MACD podem alertar os comerciantes para tomar nota e observar as reversões de preços a serem seguidas. O histograma do MACD é um gráfico de barras, e isso mede a diferença de altura entre a linha MACD e a linha de sinal. Quando o histograma está na linha zero, mostra-nos que a linha de sinal eo macd são iguais, de modo que uma cruz de linha de sinal pode estar prestes a acontecer. Muitos comerciantes gostam de entrar em um comércio pouco depois de o histograma ter estabilizado, mas antes do MACD ter atravessado a linha de sinal, ficando assim à frente de um movimento substancial nos preços. Houve estudos que mostram que maiores retornos foram feitos ao longo do tempo, quando os comerciantes compram e vendem reversões no histograma MACD, em vez de esperar em cruzamentos de linha de sinal, isso é algo a ser observado. DICAS PARA USAR O INDICADOR MACD. Se você quer um indicador mais sensível, experimente uma configuração mais sensível, como 5,35,5, isso pode ser mais adequado para gráficos de longo prazo. Se você é comerciante de tendências e quer uma configuração menos animada, tente prolongar as configurações. Um MACD menos reactivo ainda oscilará acima de zero. Mas os sinais de cruzamentos da linha central serão menos freqüentes. Lembre-se de que um indicador é apenas uma função do preço, não será sempre correto, na verdade mais frequentemente do que não, será errado quando você precisar mais Isso é apenas uma experiência pessoal falando. O valor real no macd vem na forma de um teste de impulso. Ao usá-lo como uma ferramenta de entrada comercial é questionável, não pode ser derrotado como uma ferramenta para mostrar se a tendência tem pernas para continuar ou não. Pelo menos isso, onde eu acho que é muito valioso na minha negociação. Então, você está com isso, It8217 não é ciência do voodoo ou do foguete. Agora, acesse e incorpore o MACD em sua estratégia comercial hoje. GUIA LIVRE Forex Traders Essential Guide Saiba como um comerciante de Elliott Wave Forex aplica a teoria à negociação com sucesso e lucratividade. Estes são os padrões de preços EXATOS que usei durante anos para crescer de forma constante a minha conta de negociação ao mesmo tempo em que levei um risco mínimo. 4,239 visualizações totais, 3 exibições hoje Você também vai gostar: EURUSD Trading Dashboard. Semana que termina em 25 de setembro Como gerar sinais de onda de Elliott em forex (3 resultados de chamadas comerciais) Estratégia de negociação Heikin-Ashi EURUSD Trading Dashboard. Semana que termina em 23 de outubro

200 dólares por dia, forex

Quanto dinheiro eu preciso negociar Forex Quanto dinheiro você precisa negociar forex é uma das primeiras questões que você precisa abordar se quiser se tornar um comerciante forex. O corretor que você escolher, a plataforma de negociação ou a estratégia que você emprega também são importantes, mas a quantidade de dinheiro com que você começa será um determinante colossal em seu sucesso final. No entanto, nem todos os comerciantes são iguais, e nem todos os comércios são da mesma maneira. Um comerciante do dia não pode necessitar a mesma quantidade de dinheiro começar forex que troca como um comerciante do balanço faz. A quantidade de dinheiro que você precisa para negociar forex também será determinada por seus objetivos. Você está olhando para simplesmente crescer sua conta, ou você procura um rendimento regular de sua negociação Forex? Quanto dinheiro eu preciso negociar Forex 8211? Por que é importante? Antes de entrar em quanto dinheiro você precisa negociar forex efetivamente, precisamos olhar Porque esta questão é mesmo importante. Será que realmente importa se você iniciar uma conta com 100 ou 3000 Sim Uma das questões mais significativas enfrentam novos comerciantes está sendo sub-capitalizado. Os corretores de Forex são culpados de promover esse ambiente, oferecendo para abrir contas por pouco como 5 em alguns casos8230, embora o saldo mínimo de abertura seja geralmente de cerca de 100. (Veja: Como escolher um corretor Forex que é o mais adequado para você) Let8217s enfrentá-lo, Se você quer começar a negociar, isso provavelmente é porque você deseja um fluxo de renda. Bem, você não terá muito fluxo de renda se começar com 100. Uma vez que muito poucas pessoas são pacientes o suficiente para permitir que suas contas cresçam, eles arriscarão muito seu capital em cada comércio tentando fazer uma renda, e No processo, perde tudo. Eu sou um crente firme em nunca arriscar mais de 1 de capital (max 2) em um único comércio. Se sua conta é 100, isso significa que você só pode arriscar 1 por comércio. No mercado de divisas, isso significa que você pode assumir uma posição de lotes micro (consulte Cálculo de valor de Pip para obter informações sobre vários tamanhos de lote), onde cada movimento de pip é de cerca de 10 centavos, e você precisa manter o risco para menos de 10 pips. Negociar desta forma, se você tiver uma boa estratégia, a média de you8217ll um casal de dólares de lucro por dia. Enquanto isso vai construir sua conta lentamente, a maioria dos comerciantes não quer fazer alguns dólares por dia, eles querem construir sua conta muito mais rápido e, portanto, arriscarão 10 ou 20 por trade8211suma vez mais, em uma tentativa de converter essa 100 em milhares o mais rápido possível . Isso pode funcionar por um tempo, mas normalmente resulta em um saldo de conta de 0. O outro problema com forex trading com uma quantia tão pequena de dinheiro é que ele oferece quase nenhuma flexibilidade no estilo de negociação que você realizar. Se você depositar 100 e seguir protocolos adequados de gerenciamento de risco, você só pode arriscar 10 pips se você tomar uma posição de lote de 1 micro. Você deve ser um comerciante do dia ativo. Com uma perda de parada de 10 pedaços, é improvável que você possa negociar ou investir, uma vez que o preço pode facilmente mover 10 pips contra você, resultando em uma troca perdedora, se você tentar aguentar ganhos a longo prazo. Novos comerciantes são melhores economizando mais dinheiro antes de abrir uma conta forex, assim, financiando adequadamente sua conta para que eles possam negociar corretamente. Quanto dinheiro eu preciso Day Trade Forex Se você quer negociar o dia comércio, eu recomendo abrir uma conta com pelo menos 2000, de preferência 5000, se você quiser um fluxo de renda decente. Com uma conta 3000, e arriscando não mais do que 1 de sua conta em cada comércio (30 ou menos), você pode fazer 60 por dia. Com uma conta 5000, você pode arriscar até 50 por comércio e, portanto, você pode razoavelmente fazer um lucro médio de 100 por dia. Isso é possível porque let8217s dizem que você arrisca cerca de 10 pips por comércio, então você pode ter um tamanho de posição de cerca de 5 mini lotes (1 por movimento de pip), o que o perderá 50 ou o tornará cerca de 75 se seu ganho médio for de 15 pips . Claro que você ganhará todas as trocas, mas se você ganhar 3 em 5, você fará 125 para o dia. Alguns dias você faz mais, e alguns dias você faz menos. Assim, com uma conta 5000 você pode começar a criar um fluxo decente de renda diária. Se você permitir que a conta cresça para 10 mil, você pode fazer aproximadamente 250 por dia. Estas são apenas estimativas, é claro, uma melhor estimativa do seu potencial de renda pessoal virá de praticar em uma conta demo. E monitorando seus resultados, antes mesmo de arriscar um único dólar real. É possível iniciar uma conta com uma quantidade menor, como 500, mas, se assim, assumir o compromisso de aumentar a conta por pelo menos um ano antes de retirar qualquer dinheiro. Se você fizer isso, e don8217t arriscar mais de 1 de sua conta em cada comércio, você pode fazer cerca de 10 por dia para começar, o que, ao longo de um ano, trará sua conta até alguns milhares de dólares. Para obter mais informações sobre quanto dinheiro você pode fazer como um comerciante dia, consulte: Quanto dinheiro posso fazer como um dia comerciante. Você também pode estar interessado em Como se tornar um comerciante do dia. Quanto dinheiro eu preciso negociar Swing Forex Swing é quando você ocupa posições por alguns dias para algumas semanas. Este estilo de negociação forex é adequado para pessoas que don8217t como olhar para as suas cartas constantemente andor ou que só pode negociar em seu tempo livre. Com swing trading you8217re tentando capturar movimentos de longo prazo e, portanto, pode precisar de manter posições através de alguns gyrations (altos e baixos) antes que o mercado realmente começa a sua área de lucro alvo. Um objetivo de lucro é um determinado ponto de saída para tirar lucros. Para troca swing you8217ll muitas vezes precisam de risco entre 20 e 100 pips em um comércio, dependendo da sua estratégia eo par forex você está negociando (alguns são mais voláteis do que outros). Seu lucro esperado deve ser maior do que o risco. Se quiser fazer um comércio que tenha 50 pips de risco, o mínimo absoluto com o qual você pode abrir uma conta é 500. Isso ocorre porque você pode arriscar 5 por comércio, o que é 1 de 500. Se você tiver uma posição de lotes micro ( 0,10 por movimento pip, eo menor tamanho de posição possível) e perder 50 pips you8217ll ser para baixo 5. Desde comércios ocorrem a cada dois dias, você provavelmente só para fazer cerca de 10 ou 12 por semana. A essa taxa, pode levar vários anos para obter a conta até vários milhares de dólares. Se você começar com 5000, você pode fazer cerca de 100 a 120 por semana, que é mais de um fluxo de renda. Com uma conta de 10.000, você provavelmente pode adivinhar 200 por semana. Dependendo de onde você mora, isso pode servir como uma renda lateral adequada. Novamente, esta é uma estimativa. Pratique em uma conta de demonstração por alguns meses antes de negociar com dinheiro real, pois isso lhe dará uma idéia um pouco melhor do seu potencial de renda. Negociação de demonstração é mais fácil do que o comércio real embora, porque você não tem nada a perder. Quanto dinheiro eu preciso para negociar Forex 8211 Pensamentos finais É importante ser realista sobre o que você espera de sua negociação forex. Quanto dinheiro você deposita desempenha um papel crucial em quanto você provavelmente fará se você seguir um bom gerenciamento de riscos. Se você estiver disposto a aumentar a sua conta de forma lenta, então você provavelmente pode começar com apenas 500, mas, com um mínimo de 1000, recomenda-se, independentemente do estilo de negociação que você faça. Se você quiser fazer uma renda de sua negociação forex, eu recomendo abrir uma conta com pelo menos 3000 para negociação diária, ou 5000 para negociação swing. A maioria dos comerciantes mal sucedidos risco muito mais do que 1 de sua conta em um único comércio este isn8217t recomendado. É possível até mesmo grandes comerciantes e grandes estratégias para testemunhar uma série de perdas. Se você arriscar 10 de sua conta e perder 6 comércios em uma fileira (o que pode acontecer) você tem significativamente esgotado seu capital e agora você tem que negociar perfeitamente apenas para voltar ao mesmo. Se você arriscar apenas 1 de sua conta em cada comércio, 6 perdas não é nada. Quase tudo que você capital está intacto, você é capaz de recuperar suas perdas facilmente, e estão de volta a fazer um lucro em nenhum momento. Os cenários acima supõem que seu lucro médio será cerca de 1,5 vezes seu risco, e que you8217ll ganha cerca de 60% do tempo. Isso nem sempre é fácil de realizar consistentemente. Seu estilo de negociação pessoal determinará sua rentabilidade ou sua falta. Embora quanto dinheiro você comércio forex vai jogar um significativo em sua capacidade de cumprir seus objetivos comerciais. Mais de 300 páginas de noções básicas de Forex e 20 estratégias de Forex para lucrar no mercado Forex 24 horas por dia. Este não é apenas um eBook, é um curso para construir sua habilidade passo a passo. Siga-me no corymitc do Twitter e verifique para fora nossa página de Facebook. Cory Mitchell, CMT diz: Sem alavancagem você vai precisar de mais capital, e sua renda será menor. Tudo o resto permanece praticamente o mesmo. Você só pode trocar o capital que possui, e quando você o troca, eu não recomendo perder mais de 1 em um comércio. Então, defina seu nível de perda de parada de acordo. Sem alavancagem, embora você pode achar que você tem que arriscar muito menos de 1 de seu capital. Por exemplo, um comerciante do dia com um pouco mais de 1000 pode comprar um lote de micro, e tem permissão para perder 10 (1 de 1000). Mas, para perder 10, o comerciante precisaria perder 100 pips em um lote micro, o que é totalmente ridículo no dia do comércio. Mais provável, o comércio irá colocar uma perda de parada em 10 pips, porque isso é melhor para um dia de comércio (apenas arriscando 1 ou 0,1 de 1000). Mas isso significa que a acumulação de riqueza vai ser muito lenta. Você pode ser capaz de 0,2 a day8230pared a 2 por dia com 10: 1 alavancagem. Para a alavancagem comercial diária é preferida. Para negociação por balanço, não é necessário tanto quanto você possa arriscar cerca de 1 de seu capital em um comércio (o comércio de risco de 100 pipias discutido acima, o que leva alguns dias para ser concluído), o que significa que você deveria estar fazendo 2 em seus vencedores (tentando Faça 200 pips sobre os vencedores). Estes são apenas exemplos que você precisa para calcular a quantidade de capital que você possui. Você não precisa de alavancagem, nem estou dizendo que deveria obtê-lo. Para muitos novos comerciantes alavancagem resultará em um rápido esgotamento de seu capital, e não grandes ganhos. Se você tem um método sólido embora, a alavancagem pode ser benéfica. Oi obrigado o artigo foi útil. Mas ainda tenho uma pergunta que eu ouvi dizer que se um comerciante faria 04 retornar mensalmente o que seria ótimo e você triste que você pode fazer 2 diariamente, então, o que você pensa sobre isso. Mais uma vez, Cory Mitchell, a CMT diz: Boa pergunta. Normalmente, quando você ouve números como 1 ou 4 por mês é bom, ou 15 por ano é bom, a pessoa está dizendo que não usa a alavancagem, e eles também não usam perdas de parada e metas de lucro. Eles não podem entrar e sair do mercado enquanto flutua. Eu uso alavancagem e eu entrar e sair, e é isso que eu tento ensinar as pessoas a fazer neste site. Eu esboço como os grandes retornos são possíveis com alguns cenários aqui: vantagepointtradingarchives9928. O problema é que a maioria das pessoas não pesquisa e pratica um método de som. Então, embora seja muito possível fazer grandes retornos, a maioria das pessoas não pode fazê-lo, porque eles não colocam o trabalho necessário. Olá, qualquer resposta8230 Eu fiz uma pergunta sobre o forex robot8230 Então, basicamente, se eu colocar até 10.000 e ter o robô controlar minha negociação por um ano, que tipo de lucro eu estaria olhando (uma citação) Cory Mitchell, a CMT diz: That8217s é um pouco Pergunta difícil de responder. Não tenho ideia do que o robô está fazendo8240. Assim, arrisca-se por comércio, com a frequência com que negocia, qual a alavancagem que ele utiliza, como é a proporção de risco de remuneração dos negócios. Se você puder fornecer mais detalhes sobre como o robô funciona, então seria possível dar uma resposta melhor. Mas todos os negócios diferentes, então quem sabe. Quais são os parâmetros do robô que é um artigo estressante. Você só quer rico para ficar mais rico e as pessoas com 300 depósito para ficar nesse ponto. Por que não encourge as pessoas a fazê-lo, mesmo que eles fazem 10 um dia im fine com ele thats 300 por mês não considerando perde. Estou só a dizer. Graças a Cory Mitchell, a CMT diz: Não é muito diferente do que eu disse. É possível iniciar uma conta com uma quantidade menor, como 500, mas, se assim for, compromete-se a aumentar a conta pelo menos um ano antes de retirar qualquer dinheiro. Se você fizer isso, e don8217t arriscar mais de 1 da sua conta em cada comércio, você pode fazer cerca de 12 por dia para começar, o que, ao longo de um ano, trará sua conta até vários milhares de dólares.8221 Então, essas 8217 são boas . Mas se as pessoas querem uma renda eu recomendo um maior equilíbrio. Também forneceu links para artigos para titulares de contas menores: 8220São apenas um comércio de 1000 (ou menos) para swing trade ou day: leia Forex Day Trading com 1000 (ou menos) vantagepointtradingarchives10737 andor Forex Swing Trading com 1000 ou Less vantagepointtradingarchives11391. Nada a ver com 8220rich get richer8221 8230 este site (a seção forex) é quase inteiramente dedicado a ajudar comerciantes com saldos menores a construir sua conta e criar uma renda8230I8217m apenas dizendo. E as perdas não podem ser consideradas. That8217s porque eu recomendo um pouco mais alto balance8230because novos comerciantes aren8217t vai estar fazendo 100 por mês. Ardeshir Mehta diz: Obrigado, Cory, pelas introspecções valiosas. Eu ainda me pergunto sobre um par de coisas, no entanto. Deixe-me listá-los abaixo. 8220 Como um comerciante de curto prazo, mesmo no forex, com uma grande conta, você começa a enfrentar problemas de liquidez, e você simplesmente não consegue suficientes negociações para utilizar todo o capital.8221 Como eu entendo, o mercado forex é de 4 trilhões de dólares Um mercado de um dia, então, como pode se enfrentar problemas de liquidez com um comércio de 1 milhão ou por exemplo. Por exemplo, se eu tiver uma conta de 50.000 e limitar o risco de cada troca em 25 pips parar a perda, arriscando apenas 1 da minha conta por comércio Ou 500, uma vez que cada pip seria wroth 20, eu estaria fazendo cada comércio usando um valor alavancado igual a 200,000, eu não? Como pode um simples 200,000 comércio afetar a liquidez em um mercado onde mais de 4 trilhões de mãos mudaram um dia 8211 que É mais de 46 milhões por SEGUNDO Eu posso entender que a liquidez é um problema comercial STOCKS, onde o mercado está longe de ser tão grande quanto no forex 8230. Além disso, se a liquidez é um problema devido ao tamanho total de cada comércio, não poderia fazer dois ou Três negócios ao mesmo tempo, usando apenas 0,5 ou 0,33, respectivamente, do meu Nt para cada comércio 8220Brokers reduzir alavancagem quanto maior a conta fica. Assim, uma conta 10.000 pode ser capaz de fazer 20 por mês, mas isso é porque eles têm alavancagem 50: 1. Uma vez que a conta cresça para 100.000 (50.000 em muitos casos), os corretores começam a cortar alavancagem, geralmente abaixo de 10: 1 ou menos.8221 Eu vivo no Canadá, e as autoridades reguladoras canadenses estabeleceram limites nos requisitos de margem 8211 e, portanto, Alavancar 8211 disponível para comerciantes canadenses. Eu troco EURUSD, e para este par de moedas, o requisito de margem é 4.3, o que significa que minha alavanca efetiva é limitada em um pouco mais de 23: 1. No entanto, eu uso OANDA como meu corretor, e eles me asseguram que, independentemente do tamanho da minha conta (até, eu acredito, no máximo 10 milhões) minha alavancagem pode ficar um pouco mais de 23: 1 8230 até que e a menos que o canadense relevante Regulador altera os requisitos de margem para o par EURUSD. Então eu posso usar a mesma alavancagem de cerca de 23: 1, não importa o tamanho da minha conta. Isso significaria que posso manter a mesma porcentagem de lucros diários ou semanais, mensais ou anuais, mesmo com um tamanho de conta relativamente grande. E mesmo com uma alavancagem de apenas 20: 1, eu precisaria usar apenas 10.000 de meus 50.000 conta para fazer um comércio de 200.000, eu não 8220Once a conta atinge um ponto onde o comerciante faz o que eles querem, geralmente os seus ganhos vão plateau.8221 Verdade, mas o planalto tem que ser 50.000 por ano, ou pode ser maior Veja abaixo para mais detalhes sobre o que eu quero dizer. 8220Psicologia é enorme: arriscar 1 de uma conta de 5.000 é muito mais fácil do que arriscar 1 de uma conta de 300.000. Não importa quanto dinheiro eu estou fazendo não há nenhuma maneira que eu estou arriscando 3000 um único dia trade.8221 Concordo que eu seria muito hesitante arriscar 3.000 em um único comércio, mas se eu arriscar, digamos, apenas 500 em qualquer dado O comércio, que é apenas 1 de uma conta de 50.000 (e que é uma quantia que eu poderia pagar, dada a minha situação financeira relativamente afortunado), eu poderia concebivelmente stand para ganhar pelo menos 550 em que o comércio em média, usando uma taxa de 55 vitórias Em geral), que é o que você defende acima: direito E apenas 2 como ganhar comércios por dia 8211 que presumivelmente significa que eu teria que definir um total de 3 ou 4 comércios por dia 8211 me daria uma renda de mais de 1.100 por dia em um Média, ou (dado que há 250 dias de troca em um ano) um rendimento anual de 275.000, não seria Admitidamente eu haven8217t sido trading forex 8211 ou qualquer outra coisa, para que o assunto 8211 por um longo tempo, mas eu comprar um 450.000 Casa para alugar, usando 8211 efetivamente 8211 alguma alavancagem do banco (eu tenho um empréstimo home equity De 330.000 e colocar no resto, 120.000, do meu bolso eu só pagar os juros sobre o empréstimo, cerca de 1.000 por mês ou 12.000 por ano), e têm sido confortável fazendo isso nos últimos três anos e meio. Eu ganho um lucro líquido, depois de todas as despesas, de cerca de 1.500 por mês, ou 18.000 por ano, a partir da casa em aluguéis (eu alugá-lo exclusivamente para os alunos, e meu filho gerencia a casa, para que o problema que eu deixá-lo ficar para Livre em um de seus dois apartamentos do porão). Julgo que este empreendimento não é menos arriscado do que uma conta de forex bem controlada em que eu nunca arrisco mais de 1 do meu capital por comércio. A casa poderia ir para baixo em valor, poderia queimar, um estudante poderia ferir-se e me processar, todos os tipos de coisas desagradáveis ​​poderia acontecer. Então, eu não sou um estranho para arriscar sou apenas não familiarizado com o risco em FOREX. Mas, como você disse uma e outra vez, deve-se limitar o risco a não mais do que 1 de uma conta e isso me parece uma maneira muito segura de trocar 8230 ou, de fato, fazer qualquer tipo de investimento. Na verdade, parece muito mais seguro do que possuir uma casa de 450.000 e alugá-lo para estudantes E ainda eu poderia ganhar mais de dez vezes tanto quanto eu ganho com o aluguel da casa, usando uma quantidade total de capital muito menor do que eu precisava Comprar a casa. Ou eu estou errado Obrigado pelas perguntas, vou tentar manter esta resposta breve e direto ao ponto, perdoe a gramática: 8211Liquidez: com base nas suas circunstâncias você não deve ter um grande problema com isso, usando uma parada de 25 pip e se você Principalmente o comércio EURUSD. Quanto menor a parada, porém, maior o potencial de comércio, e nem todos os pares têm o volume do EURUSD. Além disso, enquanto o mercado de forex pode ser de 5 trilhões por dia, que é distribuído através de muitos pares de forex, e através de milhares de corretores. Ao contrário do mercado de ações, o mercado cambial não é centralizado. Globalmente, pode haver milhões de dólares sentados na oferta e pedir preços em todo o mundo, mas com Oanada só pode haver 100.000 ou 500.000. A maioria dos corretores só obter cotações de vários bancos, nem todos eles. Se as suas encomendas é maior do que isso, o que é muito possível com alavancagem e muito curto prazo comércios, de repente uma derrapagem começa ocorrendo8230that8217s um grande negócio quando negociação com um 5 ou 6 pip parar. Novamente, isso realmente não afeta você, mas algo a ser ciente. Normalmente, a liquidez não é uma preocupação no sentido de que você não se encheu, a preocupação é se você acaba com o preço esperado. Quanto maior o comércio, o grande o potencial de desvio. 8211Sim, você pode ajustar sua posição e risco para menos de 1 de sua conta. Normalmente eu arrisco maneira menos de 1 da minha conta em um comércio. Enquanto a matemática funciona para você, então você pode trocar qualquer tamanho de posição que você quer (menos de 1 da conta). Se seu corretor ganhou, reduza sua alavancagem que é ótimo. Essa é uma coisa com a qual você precisa se preocupar. Onde um platô comerciante é diferente para todos. 50.000 foi apenas um exemplo. 8211 Há um grande problema com o que você propõe acima. A fim de ganhar 2 comércios (possível) em uma vitória 55 (possível) você precisa fazer pelo menos 4 ou 5 comércios (possível) por dia, mas você indicou usando uma parada de 25 pip. Em minha opinião há uma maneira de encontrar 4 ou 5 alta qualidade comércios um dia (a maioria dos dias) utilizando um 25 pip parada. Para fazer o comércio vale a pena você precisa fazer em 35 pips nesses comércios (nós sempre tentamos fazer mais sobre vencedores do que sobre perdedores). Para fazer 35 pips geralmente leva pelo menos uma hora ou duas, se não mais na maioria dos dias. E esse tipo de volatilidade só ocorre cerca de 4-5 horas do dia. Assim você pode encontrar 1 comércio. Portanto, com isso em mente, com uma parada de 25 pip você é mais de um comerciante de swing de curto prazo, não um comerciante de dia. Você está olhando cerca de 5 comércios por semana, em vez de um 3 ou 4 por dia. Ajustar as expectativas em conformidade Para obter cerca de 3 ou 4 por dia, você provavelmente precisa de um sistema comercial onde a parada é de cerca de 10 pips e você está apontando para fazer 15-20 pips. Dando um passo para trás, porém, grande parte desta discussão é sobre fatores que won8217t ser relevante por um longo tempo. Embora os retornos discutidos aqui são possíveis, provavelmente vai demorar um ano de mais de prática constante e de negociação (de preferência em uma conta demo, até consistente) antes de fazer qualquer coisa perto de uma renda é possível. Ardeshir Mehta diz: O que você escreve acima me parece extremamente otimista. Pode um COUNT em fazer os tipos de retornos que você fala de uma forma regular Sua experiência indica que pode ser feito REGULARMENTE Lembre-se, para fazer uma renda média de 250 por dia a partir de uma conta 10.000 8211 como você diz acima é possível 8211 significa Que seria de 2,5 por dia (trading): o que é equivalente, com composição, a mais de 60.000 por ano (dado um pouco mais de 250 dias de negociação em um ano). That8217s uma MAD taxa de retorno. Heck, mesmo Warren Buffett ficou satisfeito com apenas uma taxa de crescimento de 20 por ano eu próprio tenho cerca de 50.000 para investir em forex (não que eu tenho tudo isso no forex agora: eu só tenho 1.040 no Forex agora e objetivo Para colocar em mais e mais dinheiro como o tempo passa e eu fico melhor e melhor nisso) 8211, mas então, se o que você diz está correto, eu poderia estar fazendo 1.250 por dia em média É que mesmo POSSÍVEL Don8217t me interpretem mal: I8217d LOVE para poder fazer o que você diz pode-se fazer. Mas depois de quase dois anos de forex (dos quais, mais de um ano foi gasto apenas aprendendo forex e praticando com uma conta de prática e, em seguida, mais de meio ano com uma conta real), o melhor que eu posso fazer é 0,5 por dia. E a maioria dos dias eu nem fiz isso. Isso é apenas um quinto do que você pode dizer. Naturalmente eu realizo que eu sou apenas um newbie comparado a você, mas I8217d seja MUITO feliz ser capaz de fazer o que você diz pode ser feito. Você poderia me deixar saber de estratégias que permitem que isso seja possível Pelo caminho: eu não preciso forex como um fluxo de renda 8211 Estou aposentado, e ter uma pensão modesta que é suficiente para o meu modesto estilo de vida. No forex, eu simplesmente deixaria o meu dinheiro composto até que ele atinge uma quantidade que me permitiria tirar alguns deles todos os anos para obter dinheiro extra para fazer as coisas que gostaria de fazer nos meus últimos anos na terra (espero ter outro 30 anos ímpares, mas de forma mais realista, apenas 20 anos), e também deixar algo para meus herdeiros. Minha estratégia foi começar a operar ao vivo por apenas colocar 100 em forex a cada mês, e deixá-lo crescer através de composição, a qualquer taxa de composição que eu poderia alcançar, por até cinco anos, até que eu tenha habilidade suficiente para estar confiante de ganhar 0,2 por dia de negociação. Esse foi o meu objetivo modesto quando comecei. Mas o que você escreve parece muito mais ambicioso em comparação com o meu objetivo muito mais modesto que eu sou tipo soprado afastado Então, novamente, você poderia me deixar saber que estratégias eu posso usar para fazer os tipos de retorno que você diz que um pode fazer no forex By the way, quando é o seu novo ebook saindo Obrigado tendo o tempo para escrever. Tenho certeza de que muitas pessoas tiveram seus mesmos sentimentos, mas não aproveitaram o tempo para anotá-las. Fazer 1 a 2 é possível, e pode ser feito. Conheço muitos comerciantes que fazem isso, ou fazem mais do que isso por dia de forma consistente, mas também conheço ainda mais comerciantes que perdem dinheiro todos os dias. Portanto, é possível, mas é preciso muito trabalho. Para fazer 1 ou por dia, arriscamos 1 de nossa conta em cada comércio, e fazer cerca de 4 negócios por dia. Horas extras, assumindo uma estratégia decente onde nossas vitórias são nossas maiores do que nossas perdas, e dizer uma taxa de 55 vitórias em comércios, 1 por dia é muito viável. Forex é sobre estratégias, mas que representa cerca de 10 do sucesso. Os outros 90 são trabalhos internos difíceis. Trading isn8217t easy8230it ter constante, implacável e nunca termina a atenção ao detalhe e disciplina inabalável. Desenvolver esses traços leva meses de trabalho, implementando uma estratégia em uma conta demo há meses e nunca vacilar, mesmo quando os tempos ficam difíceis ou o comércio parece que ele ganha trabalho. Você deve seguir o comércio de qualquer maneira. Psicologia, essa é a chave. O novo livro será encerrado em 1º de dezembro. Tive que voltar para a data de lançamento algumas semanas, então tudo lá é explicado passo a passo. Isso leva o comerciante através do processo de aprendizagem e constrói uma base de habilidades, introduzindo elementos um de cada vez. Aqui estão algumas coisas a considerar sobre o artigo. Curto prazo de negociação exige tempo, e por causa da maioria dos comerciantes retirar seus ganhos. Por exemplo, quando eu era um comerciante de dia de ações, a negociação com mais de 500.000 em poder de compra (that8217s, apenas 125.000 no capital realmente depositado devido à alavancagem 4: 1) foi inútil. Como um comerciante de curto prazo, mesmo em forex, com uma grande conta que você começa problemas de liquidez face, e você só pode encontrar suficientes negócios para utilizar todo o capital. Assim, o dinheiro não é composto da maneira que você afirma. Um 10,000 doesn8217t geralmente se torna um 1.000.000, embora teoricamente ele poderia. Mais provável que pode crescer para 50.000 e, em seguida, o comerciante percebe que eles precisam começar a retirar seus lucros, porque mais de 50.000 em capital para um curto prazo forex comerciante isn8217t realmente necessário. Além disso, os excelentes retornos são possíveis devido à alavancagem. Os corretores reduzem a alavancagem quanto maior a conta é obtida. Assim, uma conta 10.000 pode ser capaz de fazer 20 por mês, mas that8217s porque eles têm alavancagem 50: 1. Uma vez que a conta cresça para 100.000 (50,00 em muitos casos), os corretores começam a cortar alavancagem, geralmente abaixo de 10: 1 ou menos. Então, sua alavancagem é cortada em 15, o que significa que o seu lucro também vai ser. Você fez 20 em uma conta de 10.000, mas você faz apenas 5 em uma conta de 100.000 negociando exatamente da mesma maneira8230. Apenas como exemplo. Portanto, existe uma lei de retorno decrescente. Há também o fator psicológico. A maioria das pessoas vem ao comércio por uma boa vida e tem mais tempo para fazer outras coisas. Uma vez que a conta chega a um ponto em que o comerciante faz o que eles querem, geralmente seus ganhos serão planificados. Conforme indicado, ao negociar ações, fiz uma receita constante quando o saldo da minha conta era de 300.000 a 400.000. Quando se mudou para um milhão de meu rendimento não subiu (não dobrou como deveria). Eu não conseguia encontrar lugares para implantar todo esse capital, e havia muito pouca motivação para ganhar mais dinheiro, então minha mente estava muito confortável com a vida que eu estava fazendo a menor quantidade de capital. Crescer a conta não era mais um objetivo viável, pelo fato de ter sido reduzido. Agora eu comércio forex, e com alavancagem uma conta 10.000 é bom. Mais de 50 mil pessoas se sentem exageradas. Em 50: 1 alavancar uma conta 10.000 é equivalente a 500.000 em poder de compra. Então é assim que os retornos são possíveis. Na verdade, estamos fazendo apenas cerca de 5 a 10 por ano, mas estamos fazendo isso em 500.000 (o valor alavancado). Isso equivale a um retorno de 25.000 a 50.000 dólares, mas, uma vez que investimos apenas 10.000, acabamos com um enorme retorno percentual do capital investido. Então, não somos melhores do que Warren Buffett, estamos apenas usando muito mais alavancagem. Mas fazê-lo de uma forma controlada pelo risco (Posição de dimensionamento: vantagepointtradingarchives2031) Portanto, há algumas coisas a considerar: - law de retorno decrescente: quanto mais você faz e manter na conta, menos você provavelmente vai fazer em termos percentuais para a frente . - uma conta maior o impede. It8217s dificil encontrar oportunidades a curto prazo onde você pode implantar grandes quantidades de capital. E eu sou comerciante de curto prazo, então eu não sei sobre coisas que podem durar mais de uma semana. - Psicologia é enorme: arriscar 1 de uma conta de 5.000 é muito mais fácil do que arriscar 1 de uma conta de 300.000. Não importa quanto dinheiro eu obtenha, não há nenhuma maneira de eu arriscar 3000 um comércio de um único dia. Chame isso de humildade-educação-sensibilidades. Alguns caras podem ser capazes de fazê-lo, mas todos nós temos nossos limiares foram nos tornarmos confortáveis ​​com a quantidade we8217re trading. Podemos ir além dessas zonas de conforto, mas isso também é muito trabalho. Espero que isso ajude a esclarecer algumas coisas. Quanto às estratégias, um bom ponto de partida é este vídeo: vantagepointtradingarchives12644 olhando para simplesmente identificar os canais de tendência e assistindo para consolidações ao longo do canal de tendência e negociação das pequenas fugas que resultam. O mesmo método pode ser aplicado com o dia comercial. Mas se o comércio de balanços procuramos fazer uma 1-2 por semana, em oposição a por dia. Eu vou mais em como gerenciar esses negócios e aumentar probabilidades no próximo livro. Deixar uma resposta Cancelar respostaComo você pode fazer um milhão de dólares a partir de 100 dólares em um dia usando Forex (e por isso nunca vai acontecer) Eu não vou mentir para você aqui, é realmente possível tomar 100 USD para um milhão em Forex Em um único dia. No entanto, o fato de que algo é possível não o torna provável e você verá 8211 através da análise que irei realizar neste post 8211 que mesmo que tal possibilidade existe é muito mais remota do que a possibilidade de fazer a mesma quantia de dinheiro através de outros significa. Durante os parágrafos seguintes vou mostrar como esse incrível feito poderia ser alcançado, por que não seria nada, mas sorte e por que a probabilidade de que isso aconteça é muito pequena. Você vai ver quais são os problemas para conseguir isso e por que tentar é uma decisão financeira muito ruim, pois há outras maneiras pelas quais o mesmo pode ser feito com uma maior probabilidade de sucesso. Então, como você pode fazer um milhão de dólares em Forex de 100 USD em um dia (ou dois no máximo). Na verdade, é muito simples. Pegue o seu 100 USD e fazer um comércio com um 1: 1 risco para recompensar razão em que você quer fazer 98 USD ou perder toda a sua conta. Em seguida, repita isso muitas vezes, cada vez arriscar sua conta inteira sobre o comércio ou fazer um lucro 98. Os cálculos mostrados abaixo exemplificam como essa composição muito rápida transforma 100 USD em um milhão de dólares em cerca de 15 negócios lucrativos consecutivos. Não há nada que faria isso impossível, pois você provavelmente estaria negociando 50-100 apostas de movimento de pips, o que não seria muito afetado pela alavancagem, pois sua conta cresce em direção a um milhão. O que é a captura Embora o som acima 8220 muito bom8221 para o novato (e confiar em mim, muitos têm tentado) o fato é que a probabilidade de realmente puxar isso é extremamente baixo. Como calculamos isso Bem, uma vez que o número de negócios é extremamente pequeno (apenas 15), nenhuma borda poderá se manifestar com a probabilidade suficiente de fazer a diferença. Uma vantagem de longo prazo com um risco de 1: 1 para recompensar a relação e uma taxa de vitória muito alta (gt90) seria necessária e tal uma borda simplesmente doesn8217t existe (se você sabe, deixe-nos saber). Em resumo o que acontece é que uma pessoa fazendo isso efetivamente puxar isso fora apenas fora de sorte como qualquer borda potencial também carrega um nível significativo de aleatoriedade que doesn8217t permitir que ele mostre sob um número tão pequeno de comércios. Se você simplesmente vai puxar isso fora de sorte, então suas probabilidades de ter 15 negócios consecutivos rentáveis ​​é, na verdade, cerca de 1 em dois milhões (dar ou tomar alguns milhares) como revelado por simulações Monte Carlo e uma análise de probabilidade simples. Você vai limpar a sua conta em todos os outros resultados e apenas um em uma quantidade extremamente grande levaria ao seu nível de lucro desejado (ou mesmo perto disso). Agora, a coisa interessante vem quando comparamos isso com as chances de ganhar um jackpot de loteria pela mesma quantidade. Minha loteria local dá um jackpot de 1 milhão de dólares em um bilhete de US $ 3 com uma probabilidade de cerca de 1 em 9 milhões. Se você usou esses 100 USD para comprar bilhetes que fariam sua probabilidade aproximadamente 1 em 300.000 preferivelmente, uma MUITA possibilidade melhor em fazer o dinheiro do que jogando Forex. No final, a verdade é que as probabilidades de ganhar tanto dinheiro em um curto período de tempo em Forex existem 8211 é possível em teoria 8211, mas as probabilidades reais são simplesmente ridiculamente baixas e há uma chance muito melhor de obter esse dinheiro quando Você joga alguns jogos aleatórios típicos (como a loteria). Se você pensa sobre Forex como um sistema de 8220lottery8221, então ele funciona da mesma maneira, milhões de pessoas tentam puxar isso fora e apenas cerca de 1 entre um grupo muito grande nunca faz essa aposta. O fato de que nem todo o dinheiro vai para este jogador, mas uma grande parte vai de fato para outros significa que provavelmente haveria um resultado bem sucedido de dezenas de milhões que lhe dão uma chance. Até agora eu nunca ouvi falar de alguém tirando isso e acho que nunca haverá (Imagine fazer uma aposta total ou nada com mais de 500K na última etapa). Longa história curta, só porque algo é possível, isso não significa que seja provável ou que, em particular, você tenha alguma maneira mágica.8221 de retirar isso. As estatísticas são claras e o fato é que, se você quiser levar 100 USD para um milhão de dólares em um curto período de tempo, sua melhor aposta é provavelmente o seu sistema de loteria local e não o mercado Forex. Mesmo jogando da mesma forma em um jogo de roleta é obrigado a ser mais emocionante e pelo menos você vai ter algumas bebidas de graça Se you8217re em Forex, então você precisa pensar sobre isso como um investimento e não como um risco de jogo, caso contrário you8217ll só perder Toneladas de dinheiro, assim como você faria em um casino ou sistema de loteria (apenas que suas chances de puxar a loteria fora são apenas muito melhor). Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho na negociação automatizada e como você também pode ganhar uma educação sobre este campo por favor considere se juntar Asirikuy, um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem som, honesto e transparente para automatizado Negociação em geral. Espero que tenha gostado deste artigo. O)